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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 15 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 427.00 | 141 481.00 | 18 946.00 | 160 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 846.00 | 49 492.00 | 18 354.00 | 67 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 069.00 | 208 614.00 | 75 456.00 | 284 069.00 |
BN En cours de production de biens | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 150.00 | | 679 150.00 | 679 150.00 |
BZ Autres créances | 478 833.00 | | 478 833.00 | 478 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CF Disponibilités | 225 644.00 | | 225 644.00 | 225 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 946.00 | | 1 425 946.00 | 1 425 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 015.00 | 208 614.00 | 1 501 402.00 | 1 710 015.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 403 652.00 | | | 403 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DL TOTAL (I) | 563 370.00 | | | 563 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 932.00 | | | 313 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 642.00 | | | 345 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 475.00 | | | 158 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
EA Autres dettes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 032.00 | | | 929 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 402.00 | | | 1 501 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 984.00 | | | 671 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 2 494 637.00 | | 2 494 637.00 | 2 494 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 491.00 | | 2 495 491.00 | 2 495 491.00 |
FM Production stockée | | | -37 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | | | -503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 454.00 | | | 2 478 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 630.00 | | | 2 463 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 333.00 | | | 77 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 314.00 | | 17 755.00 | 266 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 518.00 | | 17 755.00 | 260 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 384.00 | 20 229.00 | | 188 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 744.00 | 20 229.00 | | 185 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 642.00 | 345 642.00 | | 345 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 889.00 | 137 889.00 | | 137 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 477.00 | 100 477.00 | | 100 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 679 150.00 | 679 150.00 | | 679 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
VC Groupe et associés | 433 566.00 | 433 566.00 | | 433 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 015.00 | 55 968.00 | 257 048.00 | 313 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 455.00 | 1 186 365.00 | 3 090.00 | 1 189 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 807.00 | 676 759.00 | 257 048.00 | 933 807.00 |