| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 359.00 | 132 499.00 | 15 860.00 | 148 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 159.00 | 43 245.00 | 18 914.00 | 62 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 314.00 | 188 384.00 | 77 929.00 | 266 314.00 |
BN En cours de production de biens | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 443.00 | | 402 443.00 | 402 443.00 |
BZ Autres créances | 494 243.00 | | 494 243.00 | 494 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 321 938.00 | | 321 938.00 | 321 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 908.00 | | 1 308 908.00 | 1 308 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 221.00 | 188 384.00 | 1 386 837.00 | 1 575 221.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 594 875.00 | | | 594 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 224.00 | | | -191 224.00 |
DL TOTAL (I) | 548 547.00 | | | 548 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 886.00 | | | 265 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 682.00 | | | 154 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 291.00 | | | 838 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 837.00 | | | 1 386 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 791.00 | | | 817 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 021.00 | | 1 792 021.00 | 1 792 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 021.00 | | 1 792 021.00 | 1 792 021.00 |
FM Production stockée | | | -1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 329.00 | | | 1 803 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 552.00 | | | 1 994 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 224.00 | | | -191 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 302.00 | | | 45 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 572.00 | | 7 903.00 | 258 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 266 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 260 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 777.00 | | 7 903.00 | 252 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 984.00 | 20 534.00 | 134.00 | 167 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 344.00 | 20 534.00 | 134.00 | 165 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 886.00 | 265 886.00 | | 265 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 402 443.00 | 402 443.00 | | 402 443.00 |
VB T. V. A. | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VC Groupe et associés | 464 754.00 | 464 754.00 | | 464 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 494.00 | 312 994.00 | 12 500.00 | 325 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 295.00 | 917 205.00 | 3 090.00 | 920 295.00 |
VW T.V.A. | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 291.00 | 817 791.00 | 12 500.00 | 830 291.00 |