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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 79 816.00 | 54 438.00 | 25 378.00 | 79 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 835.00 | 108 120.00 | 12 714.00 | 120 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 422.00 | 58 677.00 | 8 745.00 | 67 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 839.00 | 223 875.00 | 49 964.00 | 273 839.00 |
BN En cours de production de biens | 181 810.00 | | 181 810.00 | 181 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 885 163.00 | | 885 163.00 | 885 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CF Disponibilités | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 794.00 | | 1 284 794.00 | 1 284 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 633.00 | 223 875.00 | 1 334 758.00 | 1 558 633.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 544 167.00 | 464 219.00 | | 544 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 828.00 | 79 948.00 | | 84 828.00 |
DL TOTAL (I) | 773 890.00 | 689 062.00 | | 773 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 636.00 | 221 691.00 | | 195 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 533.00 | 201 811.00 | | 139 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 860.00 | 671.00 | | 26 860.00 |
EA Autres dettes | | 64.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 839.00 | 329 212.00 | | 148 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 868.00 | 753 449.00 | | 560 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 758.00 | 1 442 511.00 | | 1 334 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 118.00 | 753 449.00 | | 517 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 294.00 | | 39 404.00 | 260 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 859.00 | 273 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 859.00 | 268 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 548.00 | | 39 384.00 | 254 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 106.00 | | 20.00 | 3 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 766.00 | 11 318.00 | 209.00 | 212 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 126.00 | 11 318.00 | 209.00 | 210 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 636.00 | 195 636.00 | | 195 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 839.00 | 148 839.00 | | 148 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 391 305.00 | | | 391 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
VC Groupe et associés | 425 129.00 | | | 425 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 6 250.00 | 43 750.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 284.00 | 886 223.00 | 3 061.00 | 889 284.00 |
VW T.V.A. | 107 729.00 | 107 729.00 | | 107 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 868.00 | 517 118.00 | 43 750.00 | 560 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |