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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 843.00 | 123 522.00 | 19 321.00 | 142 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 934.00 | 36 822.00 | 23 112.00 | 59 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 572.00 | 167 984.00 | 90 588.00 | 258 572.00 |
BN En cours de production de biens | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 921.00 | | 631 921.00 | 631 921.00 |
BZ Autres créances | 502 058.00 | | 502 058.00 | 502 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 147 337.00 | | 147 337.00 | 147 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 798.00 | | 1 341 798.00 | 1 341 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 370.00 | 167 984.00 | 1 432 385.00 | 1 600 370.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 583 801.00 | | | 583 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 739 770.00 | | | 739 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | | | 255 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 458.00 | | | 168 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 615.00 | | | 692 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 385.00 | | | 1 432 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 865.00 | | | 663 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 975.00 | | 43 504.00 | 248 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 908.00 | 258 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 908.00 | 252 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 180.00 | | 43 504.00 | 243 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 731.00 | 18 111.00 | 13 857.00 | 163 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 091.00 | 18 111.00 | 13 857.00 | 161 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 084.00 | 255 084.00 | | 255 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 458.00 | 168 458.00 | | 168 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 631 921.00 | 631 921.00 | | 631 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VC Groupe et associés | 466 754.00 | 466 754.00 | | 466 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 250.00 | 12 500.00 | 18 750.00 | 31 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 799.00 | 1 135 708.00 | 3 090.00 | 1 138 799.00 |
VW T.V.A. | 119 620.00 | 119 620.00 | | 119 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 615.00 | 663 865.00 | 18 750.00 | 682 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |