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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 339.00 | 155 302.00 | 16 036.00 | 171 339.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 22 534.00 | 18 799.00 | 3 735.00 | 22 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 43 631.00 | 10 502.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 590.00 | 289 925.00 | 148 665.00 | 438 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 065.00 | 543 122.00 | 482 943.00 | 1 026 065.00 |
BN En cours de production de biens | 225 206.00 | | 225 206.00 | 225 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 223.00 | | 916 223.00 | 916 223.00 |
BZ Autres créances | 116 593.00 | | 116 593.00 | 116 593.00 |
CF Disponibilités | 438 233.00 | | 438 233.00 | 438 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 163.00 | | 1 720 163.00 | 1 720 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 228.00 | 543 122.00 | 2 203 106.00 | 2 746 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
DL TOTAL (I) | 944 324.00 | | | 944 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 657.00 | | | 388 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 518.00 | | | 225 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 581.00 | | | 516 581.00 |
EA Autres dettes | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 781.00 | | | 1 258 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 106.00 | | | 2 203 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 980.00 | | | 1 198 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 436 699.00 | 133 869.00 | 3 570 568.00 | 3 436 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 436 699.00 | 133 869.00 | 3 570 568.00 | 3 436 699.00 |
FM Production stockée | | | 35 183.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 106.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 568.00 | | | 85 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 026.00 | | | 3 626 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 469.00 | | | 3 390 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 557.00 | | | 235 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 971.00 | | 328 836.00 | 989 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 742.00 | | 1 026 065.00 | 292 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 742.00 | | 506 545.00 | 292 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 925.00 | | 316 362.00 | 482 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 783.00 | | 12 474.00 | 502 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 017.00 | 79 106.00 | | 464 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 249.00 | 26 518.00 | | 164 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 768.00 | 52 588.00 | | 299 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 643.00 | 221 643.00 | | 221 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 916 223.00 | | | 916 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 384.00 | 37 583.00 | 59 801.00 | 97 384.00 |
VI Groupe et associés | 388 657.00 | 388 657.00 | | 388 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 987.00 | 1 056 724.00 | 4 263.00 | 1 060 987.00 |
VW T.V.A. | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 781.00 | 1 198 980.00 | 59 801.00 | 1 258 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 199.00 | | | 277 199.00 |
ST Autres comptes | 323 924.00 | | | 323 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
YT Sous‐traitance | 288 257.00 | | | 288 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 499.00 | | | 716 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 236.00 | | | 207 236.00 |
ZE Dividendes | 314 270.00 | | | 314 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 010 252.00 | | | 1 010 252.00 |