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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 863.00 | 198 401.00 | 55 462.00 | 253 863.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 22 534.00 | 22 016.00 | 518.00 | 22 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 313.00 | 53 311.00 | 9 003.00 | 62 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 604.00 | 367 955.00 | 80 649.00 | 448 604.00 |
BF Prêts | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 771.00 | 677 147.00 | 477 623.00 | 1 154 771.00 |
BN En cours de production de biens | 226 020.00 | | 226 020.00 | 226 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 746.00 | | 1 094 746.00 | 1 094 746.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CF Disponibilités | 109 464.00 | | 109 464.00 | 109 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 733.00 | | 68 733.00 | 68 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 021.00 | | 1 528 021.00 | 1 528 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 792.00 | 677 147.00 | 2 005 645.00 | 2 682 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 89 030.00 | | | 89 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
DL TOTAL (I) | 933 163.00 | | | 933 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 637.00 | | | 192 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 123.00 | | | 362 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 764.00 | | | 435 764.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 482.00 | | | 1 072 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 645.00 | | | 2 005 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 533.00 | | | 986 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 252.00 | 326 245.00 | 3 343 497.00 | 3 017 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 252.00 | 326 245.00 | 3 343 497.00 | 3 017 252.00 |
FM Production stockée | | | 27 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 391 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 846.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 487.00 | | | -20 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 761.00 | | | 3 402 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 757.00 | | | 3 186 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 004.00 | | | 216 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 167.00 | | 69 874.00 | 1 085 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 32 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270.00 | 1 154 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 315.00 | | 32 754.00 | 556 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 589.00 | | 8 863.00 | 524 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | 28 257.00 | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 302.00 | 61 846.00 | | 615 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 697.00 | 18 168.00 | | 215 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 605.00 | 43 678.00 | | 399 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 123.00 | 362 123.00 | | 362 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 274.00 | 190 274.00 | | 190 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UP Prêts | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 746.00 | 1 094 746.00 | | 1 094 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 559.00 | 104 610.00 | 85 949.00 | 190 559.00 |
VI Groupe et associés | 69 387.00 | 69 387.00 | | 69 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 733.00 | 68 733.00 | | 68 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 787.00 | 1 192 537.00 | 32 250.00 | 1 224 787.00 |
VW T.V.A. | 71 935.00 | 71 935.00 | | 71 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 482.00 | 986 533.00 | 85 949.00 | 1 072 482.00 |