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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 863.00 | 224 083.00 | 34 780.00 | 258 863.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 403.00 | 60 285.00 | 34 118.00 | 94 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 266.00 | 390 203.00 | 107 063.00 | 497 266.00 |
BF Prêts | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 321.00 | 732 569.00 | 510 752.00 | 1 243 321.00 |
BN En cours de production de biens | 319 484.00 | | 319 484.00 | 319 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 399.00 | | 1 150 399.00 | 1 150 399.00 |
BZ Autres créances | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
CF Disponibilités | 468 077.00 | | 468 077.00 | 468 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 708.00 | | 2 068 708.00 | 2 068 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 029.00 | 732 569.00 | 2 579 460.00 | 3 312 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 173.00 | | | 1 027 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 664.00 | | | 108 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 859.00 | | | 462 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 568.00 | | | 585 568.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 287.00 | | | 1 552 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 460.00 | | | 2 579 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 500.00 | | | 1 528 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 171.00 | 385 350.00 | 4 045 522.00 | 3 660 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 171.00 | 385 350.00 | 4 045 522.00 | 3 660 171.00 |
FM Production stockée | | | 93 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 198 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 496 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 704.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 124.00 | | | 68 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 610.00 | | | -264 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 274 021.00 | | | 4 274 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 449.00 | | | 3 991 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 572.00 | | | 282 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 771.00 | | 91 034.00 | 1 154 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 35 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 1 243 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 283.00 | 614 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 069.00 | | 5 000.00 | 589 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 452.00 | | 83 034.00 | 533 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | 3 000.00 | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 147.00 | 57 704.00 | 2 283.00 | 677 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 865.00 | 25 682.00 | | 233 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 282.00 | 32 022.00 | 2 283.00 | 443 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 859.00 | 462 859.00 | | 462 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 981.00 | 165 981.00 | | 165 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 992.00 | 209 992.00 | | 209 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UP Prêts | 30 014.00 | 2 400.00 | 27 614.00 | 30 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 399.00 | 1 150 399.00 | | 1 150 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 044.00 | 84 257.00 | 23 787.00 | 108 044.00 |
VI Groupe et associés | 393 946.00 | 393 946.00 | | 393 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 195.00 | 1 283 547.00 | 32 649.00 | 1 316 195.00 |
VW T.V.A. | 95 095.00 | 95 095.00 | | 95 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 287.00 | 1 528 500.00 | 23 787.00 | 1 552 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 626.00 | | | 311 626.00 |
ST Autres comptes | 290 320.00 | | | 290 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 515.00 | | | 161 515.00 |
YT Sous‐traitance | 391 672.00 | | | 391 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 981.00 | | | 718 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 225.00 | | | 174 225.00 |
ZE Dividendes | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 161 778.00 | | | 1 161 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |