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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 109.00 | 180 233.00 | 40 876.00 | 221 109.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 22 534.00 | 20 408.00 | 2 127.00 | 22 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 133.00 | 47 803.00 | 6 329.00 | 54 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 922.00 | 331 394.00 | 116 528.00 | 447 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 167.00 | 615 302.00 | 469 865.00 | 1 085 167.00 |
BN En cours de production de biens | 198 299.00 | | 198 299.00 | 198 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 886.00 | | 824 886.00 | 824 886.00 |
BZ Autres créances | 139 181.00 | | 139 181.00 | 139 181.00 |
CF Disponibilités | 95 055.00 | | 95 055.00 | 95 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 046.00 | | 1 278 046.00 | 1 278 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 212.00 | 615 302.00 | 1 747 911.00 | 2 363 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
DL TOTAL (I) | 717 159.00 | | | 717 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 258.00 | | | 98 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 992.00 | | | 252 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 965.00 | | | 499 965.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 751.00 | | | 1 030 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 911.00 | | | 1 747 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 607.00 | | | 976 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 401.00 | 229 583.00 | 3 538 984.00 | 3 309 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 401.00 | 229 583.00 | 3 538 984.00 | 3 309 401.00 |
FM Production stockée | | | -26 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 179.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 844.00 | | | 193 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 456.00 | | | -191 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 040.00 | | | 3 540 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 215.00 | | | 3 567 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 175.00 | | | -27 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 065.00 | | 59 102.00 | 1 026 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 545.00 | | 49 770.00 | 506 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 257.00 | | 9 332.00 | 515 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 122.00 | 72 179.00 | | 543 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 767.00 | 24 930.00 | | 190 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 356.00 | 47 249.00 | | 352 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 284.00 | 179 284.00 | | 179 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 320.00 | 262 320.00 | | 262 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
UX Autres créances clients | 824 886.00 | | | 824 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VB T. V. A. | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 130.00 | 41 986.00 | 54 144.00 | 96 130.00 |
VI Groupe et associés | 252 992.00 | 252 992.00 | | 252 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 955.00 | 984 692.00 | 4 263.00 | 988 955.00 |
VW T.V.A. | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 751.00 | 976 607.00 | 54 144.00 | 1 030 751.00 |