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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 769.00 | 248 491.00 | 28 277.00 | 276 769.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 783.00 | 77 105.00 | 64 677.00 | 141 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 502.00 | 408 192.00 | 86 310.00 | 494 502.00 |
BF Prêts | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 429.00 | 791 788.00 | 506 641.00 | 1 298 429.00 |
BN En cours de production de biens | 304 107.00 | | 304 107.00 | 304 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 314.00 | | 1 312 314.00 | 1 312 314.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CF Disponibilités | 786 846.00 | | 786 846.00 | 786 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 572.00 | | 33 572.00 | 33 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 075.00 | | 2 447 075.00 | 2 447 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 503.00 | 791 788.00 | 2 953 716.00 | 3 745 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 068.00 | | | 622 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 111.00 | | | 1 392 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 100.00 | | | 165 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 632.00 | | | 941 632.00 |
EA Autres dettes | 70 385.00 | | | 70 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 605.00 | | | 1 561 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 716.00 | | | 2 953 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 598.00 | | | 1 420 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 335.00 | 661 812.00 | 4 604 147.00 | 3 942 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 335.00 | 661 812.00 | 4 604 147.00 | 3 942 335.00 |
FM Production stockée | | | -15 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 638 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 592.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 932.00 | | | 237 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 327.00 | | | 4 654 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 259.00 | | | 4 032 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 068.00 | | | 622 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 321.00 | | 68 111.00 | 1 243 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 414.00 | 27 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 003.00 | 1 298 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 589.00 | 658 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 069.00 | | 17 906.00 | 594 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 203.00 | | 50 205.00 | 614 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 569.00 | 64 592.00 | 5 373.00 | 732 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 547.00 | 24 409.00 | | 259 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 022.00 | 40 183.00 | 5 373.00 | 473 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 212.00 | 220 212.00 | | 220 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 775.00 | 446 775.00 | | 446 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 871.00 | 130 871.00 | | 130 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
UP Prêts | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 314.00 | 1 312 314.00 | | 1 312 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VB T. V. A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 264.00 | 110 256.00 | 141 008.00 | 251 264.00 |
VI Groupe et associés | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 756.00 | 1 356 122.00 | 27 634.00 | 1 383 756.00 |
VW T.V.A. | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 605.00 | 1 420 598.00 | 141 008.00 | 1 561 605.00 |