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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 349.00 | 268 896.00 | 16 453.00 | 285 349.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 206.00 | 35 464.00 | 292 742.00 | 328 206.00 |
AP Constructions | 31 510.00 | 22 975.00 | 8 535.00 | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 573.00 | 102 767.00 | 45 806.00 | 148 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 261.00 | 420 032.00 | 92 228.00 | 512 261.00 |
BF Prêts | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 125.00 | 850 134.00 | 490 991.00 | 1 341 125.00 |
BN En cours de production de biens | 335 550.00 | | 335 550.00 | 335 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 136.00 | | 857 136.00 | 857 136.00 |
BZ Autres créances | 148 747.00 | | 148 747.00 | 148 747.00 |
CF Disponibilités | 743 550.00 | | 743 550.00 | 743 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 978.00 | | 30 978.00 | 30 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 962.00 | | 2 115 962.00 | 2 115 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 087.00 | 850 134.00 | 2 606 953.00 | 3 457 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 712.00 | | | 45 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 577 844.00 | | | 577 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
DH Report à nouveau | 192 582.00 | | | 192 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 043.00 | | | 1 122 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 248.00 | | | 178 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 802.00 | | | 533 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 040.00 | | | 602 040.00 |
EA Autres dettes | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 910.00 | | | 1 484 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 953.00 | | | 2 606 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 397.00 | | | 1 414 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 399.00 | 598 567.00 | 3 906 966.00 | 3 308 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 399.00 | 598 567.00 | 3 906 966.00 | 3 308 399.00 |
FM Production stockée | | | 31 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 962 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 663.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 263.00 | | | 12 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 588.00 | | | 107 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 289.00 | | | 3 982 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 956.00 | | | 3 680 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 332.00 | | | 301 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 429.00 | | 69 566.00 | 1 298 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 870.00 | 1 341 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 944.00 | 692 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 975.00 | | 8 580.00 | 611 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 820.00 | | 57 468.00 | 658 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 634.00 | | 3 518.00 | 27 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 788.00 | 71 662.00 | 13 316.00 | 791 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 956.00 | 20 404.00 | | 283 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 832.00 | 51 258.00 | 13 316.00 | 507 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 251.00 | 343 251.00 | 1.00 | 343 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
UP Prêts | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 857 136.00 | 857 136.00 | | 857 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 432.00 | 106 919.00 | 70 513.00 | 177 432.00 |
VI Groupe et associés | 533 802.00 | 533 802.00 | | 533 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 344.00 | 130 344.00 | | 130 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 487.00 | 27 487.00 | | 27 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 088.00 | 1 036 861.00 | 28 227.00 | 1 065 088.00 |
VW T.V.A. | 56 726.00 | 56 726.00 | 1.00 | 56 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 910.00 | 1 414 397.00 | 70 513.00 | 1 484 910.00 |