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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 520.00 | 238 770.00 | 53 749.00 | 292 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 746.00 | 246 206.00 | 142 541.00 | 388 746.00 |
BT Marchandises | 335 895.00 | | 335 895.00 | 335 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 418.00 | | 77 418.00 | 77 418.00 |
BZ Autres créances | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
CF Disponibilités | 28 186.00 | | 28 186.00 | 28 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 641.00 | | 567 641.00 | 567 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 387.00 | 246 206.00 | 710 181.00 | 956 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 701.00 | 100 203.00 | | 111 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 004.00 | 11 499.00 | | 20 004.00 |
DL TOTAL (I) | 172 406.00 | 152 402.00 | | 172 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 310.00 | 48 108.00 | | 33 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 710.00 | 104 508.00 | | 253 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 619.00 | 143 146.00 | | 221 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 122.00 | 31 058.00 | | 28 122.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 641.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 776.00 | 327 462.00 | | 537 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 181.00 | 479 864.00 | | 710 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 301.00 | 327 462.00 | | 519 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 738.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 458.00 | 181.00 | 649 639.00 | 649 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 458.00 | 181.00 | 649 639.00 | 649 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 554 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GE Autres charges | | | 5 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | 3 071.00 | | 4 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 408.00 | 7 829.00 | | 5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 1 551.00 | | 6 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 650.00 | 759 325.00 | | 657 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 646.00 | 747 827.00 | | 637 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 004.00 | 11 499.00 | | 20 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 605.00 | | 17 150.00 | 371 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 388 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 805.00 | | -2 850.00 | 302 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 820.00 | | 20 000.00 | 7 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 070.00 | 12 136.00 | | 234 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 070.00 | 12 136.00 | | 234 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 619.00 | 221 619.00 | | 221 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 14 549.00 | 18 475.00 | 33 024.00 |
VI Groupe et associés | 253 710.00 | 253 710.00 | | 253 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VP Divers | 373.00 | | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 757.00 | 183 945.00 | 27 812.00 | 211 757.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 776.00 | 519 301.00 | 18 475.00 | 537 776.00 |