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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 6 314.00 | 1 311.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 430.00 | 62 356.00 | 188 074.00 | 250 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 728.00 | 68 670.00 | 210 058.00 | 278 728.00 |
BT Marchandises | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CF Disponibilités | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 008.00 | | 312 008.00 | 312 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 736.00 | 68 670.00 | 522 066.00 | 590 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
DH Report à nouveau | -217 031.00 | | | -217 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 710.00 | -217 031.00 | | 18 710.00 |
DL TOTAL (I) | -25 915.00 | -44 625.00 | | -25 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 976.00 | 195 840.00 | | 212 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 417.00 | 255 472.00 | | 209 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 146 391.00 | | 86 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 635.00 | 16 006.00 | | 37 635.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | 413.00 | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 981.00 | 614 123.00 | | 547 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 066.00 | 569 498.00 | | 522 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 629.00 | 456 198.00 | | 384 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 793.00 | 713.00 | 681 506.00 | 680 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 793.00 | 713.00 | 681 506.00 | 680 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 529.00 | |
GE Autres charges | | | 8 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 10 835.00 | | 1 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 854.00 | 7 023.00 | | 8 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 110.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 109 227.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -109 227.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | -105 638.00 | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 706.00 | 515 820.00 | | 691 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 996.00 | 732 850.00 | | 672 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 710.00 | -217 031.00 | | 18 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 869.00 | | 101 997.00 | 183 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 138.00 | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138.00 | 278 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 058.00 | | 101 997.00 | 156 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 141.00 | 44 529.00 | | 24 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 141.00 | 44 529.00 | | 24 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 496.00 | 86 496.00 | | 86 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | -1.00 | 20 674.00 | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 976.00 | 49 624.00 | 163 352.00 | 212 976.00 |
VI Groupe et associés | 209 417.00 | 209 417.00 | | 209 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VP Divers | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 348.00 | 88 348.00 | | 88 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 054.00 | 128 380.00 | 20 674.00 | 149 054.00 |
VW T.V.A. | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 418.00 | 384 066.00 | 163 352.00 | 547 418.00 |