| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 6 647.00 | 978.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 574.00 | 111 936.00 | 147 638.00 | 259 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 872.00 | 118 583.00 | 169 289.00 | 287 872.00 |
BT Marchandises | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 201.00 | | 171 201.00 | 171 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 074.00 | 118 583.00 | 340 491.00 | 459 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
DH Report à nouveau | -198 320.00 | -217 031.00 | | -198 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 524.00 | 18 710.00 | | 3 524.00 |
DL TOTAL (I) | -22 391.00 | -25 915.00 | | -22 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 352.00 | 212 976.00 | | 163 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 391.00 | 209 417.00 | | 134 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 818.00 | 563.00 | | 2 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 86 496.00 | | 23 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 087.00 | 37 635.00 | | 39 087.00 |
EA Autres dettes | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 881.00 | 547 981.00 | | 362 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 491.00 | 522 066.00 | | 340 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 038.00 | 384 629.00 | | 224 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 185.00 | | 693 185.00 | 693 185.00 |
FG Production vendue services | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 562.00 | | 693 562.00 | 693 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 913.00 | |
GE Autres charges | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 234.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 551.00 | 8 854.00 | | 7 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 5 623.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 098.00 | 691 706.00 | | 700 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 574.00 | 672 996.00 | | 696 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 524.00 | 18 710.00 | | 3 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 728.00 | | 9 144.00 | 278 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 055.00 | | 9 144.00 | 258 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 670.00 | 49 913.00 | | 68 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 670.00 | 49 913.00 | | 68 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 352.00 | 24 509.00 | 138 843.00 | 163 352.00 |
VI Groupe et associés | 134 391.00 | 134 391.00 | | 134 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VP Divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 578.00 | 17 904.00 | 20 674.00 | 38 578.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 063.00 | 221 220.00 | 138 843.00 | 360 063.00 |