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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 6 980.00 | 645.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 209.00 | 550 368.00 | 97 841.00 | 648 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 410.00 | 557 348.00 | 1 587 062.00 | 2 144 410.00 |
BT Marchandises | 335 908.00 | | 335 908.00 | 335 908.00 |
BZ Autres créances | 422 042.00 | | 422 042.00 | 422 042.00 |
CF Disponibilités | 95 235.00 | | 95 235.00 | 95 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 399.00 | | 869 399.00 | 869 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 809.00 | 557 348.00 | 2 456 461.00 | 3 013 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 340.00 | 37 000.00 | | 660 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 997.00 | | | 970 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 034.00 | 3 700.00 | | 66 034.00 |
DG Autres réserves | 131 705.00 | 131 705.00 | | 131 705.00 |
DH Report à nouveau | -194 796.00 | -198 320.00 | | -194 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 030.00 | 3 524.00 | | 200 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 311.00 | -22 391.00 | | 1 834 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 843.00 | 163 352.00 | | 138 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 909.00 | 134 391.00 | | 134 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 826.00 | 2 818.00 | | 26 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 23 233.00 | | 265 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 084.00 | 39 087.00 | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 150.00 | 362 881.00 | | 622 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 461.00 | 340 491.00 | | 2 456 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 038.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 484.00 | 381.00 | 2 289 865.00 | 2 289 484.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 209.00 | 381.00 | 2 293 590.00 | 2 293 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 642.00 | |
GE Autres charges | | | 23 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 790.00 | 1 371.00 | | 77 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 775.00 | 700 098.00 | | 2 300 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 744.00 | 696 574.00 | | 2 100 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 030.00 | 3 524.00 | | 200 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 872.00 | | 1 856 538.00 | 287 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 199.00 | | 388 636.00 | 267 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 674.00 | | 56 902.00 | 20 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 583.00 | 438 765.00 | | 118 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 583.00 | 438 765.00 | | 118 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 489.00 | 265 489.00 | | 265 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 575.00 | | 77 575.00 | 77 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VC Groupe et associés | 354 637.00 | 354 637.00 | | 354 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 843.00 | 50 224.00 | 88 619.00 | 138 843.00 |
VI Groupe et associés | 134 909.00 | 134 909.00 | | 134 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 509.00 | | | 24 509.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 831.00 | 438 256.00 | 77 575.00 | 515 831.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 324.00 | 506 705.00 | 88 619.00 | 595 324.00 |