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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426.00 | 7 729.00 | 1 697.00 | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 209.00 | 588 641.00 | 59 568.00 | 648 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 276.00 | 596 370.00 | 1 550 906.00 | 2 147 276.00 |
BT Marchandises | 366 110.00 | | 366 110.00 | 366 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BZ Autres créances | 248 197.00 | | 248 197.00 | 248 197.00 |
CF Disponibilités | 336 789.00 | | 336 789.00 | 336 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 995.00 | | 1 059 995.00 | 1 059 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 271.00 | 596 370.00 | 2 610 901.00 | 3 207 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 340.00 | 660 340.00 | | 660 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 970 997.00 | 970 997.00 | | 970 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
DG Autres réserves | 136 939.00 | 131 705.00 | | 136 939.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -194 796.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 869.00 | 200 030.00 | | 236 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 180.00 | 1 834 311.00 | | 2 071 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 138 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 843.00 | 134 909.00 | | 102 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 364.00 | 26 826.00 | | 39 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 027.00 | 265 535.00 | | 252 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 232.00 | 56 084.00 | | 122 232.00 |
EA Autres dettes | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 721.00 | 622 196.00 | | 539 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 901.00 | 2 456 507.00 | | 2 610 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 721.00 | 533 531.00 | | 539 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 559.00 | 269.00 | 2 049 828.00 | 2 049 559.00 |
FG Production vendue services | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 027.00 | 269.00 | 2 058 296.00 | 2 058 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 977.00 | |
GE Autres charges | | | 24 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 255.00 | 77 790.00 | | 81 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 701.00 | 2 300 775.00 | | 2 093 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 832.00 | 2 100 744.00 | | 1 856 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 869.00 | 200 030.00 | | 236 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 410.00 | | 3 096.00 | 2 144 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 78 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 2 147 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 411 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 411 000.00 | | | 1 411 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 834.00 | | 1 801.00 | 655 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 575.00 | | 1 295.00 | 77 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 348.00 | 39 022.00 | | 557 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 348.00 | 39 022.00 | | 557 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 027.00 | 252 027.00 | | 252 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
UX Autres créances clients | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VC Groupe et associés | 225 626.00 | 225 626.00 | | 225 626.00 |
VI Groupe et associés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
VP Divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 876.00 | 356 236.00 | 78 640.00 | 434 876.00 |
VW T.V.A. | 63 438.00 | 63 438.00 | | 63 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 357.00 | 500 357.00 | | 500 357.00 |