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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 625.00 | 5 981.00 | 1 644.00 | 7 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 433.00 | 18 160.00 | 130 273.00 | 148 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 869.00 | 24 141.00 | 159 728.00 | 183 869.00 |
BT Marchandises | 146 359.00 | | 146 359.00 | 146 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BZ Autres créances | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CF Disponibilités | 168 456.00 | | 168 456.00 | 168 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 661.00 | | 410 661.00 | 410 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 530.00 | 24 141.00 | 570 389.00 | 594 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 705.00 | 111 701.00 | | 131 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 031.00 | 20 004.00 | | -217 031.00 |
DL TOTAL (I) | -44 625.00 | 172 406.00 | | -44 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 840.00 | 33 310.00 | | 195 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 472.00 | 253 710.00 | | 255 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 283.00 | 221 619.00 | | 147 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 006.00 | 28 122.00 | | 16 006.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 1 015.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 014.00 | 537 776.00 | | 615 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 389.00 | 710 181.00 | | 570 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 198.00 | 519 301.00 | | 456 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 869.00 | | 499 869.00 | 499 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 869.00 | | 499 869.00 | 499 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 643.00 | |
GE Autres charges | | | 7 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 835.00 | 4 186.00 | | 10 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 023.00 | 5 408.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 117.00 | | | 109 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 227.00 | | | 109 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 227.00 | | | -109 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 638.00 | 6 607.00 | | -105 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 820.00 | 657 650.00 | | 515 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 850.00 | 637 646.00 | | 732 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 031.00 | 20 004.00 | | -217 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 746.00 | | 135 948.00 | 388 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 825.00 | 183 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 279 845.00 | 156 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 955.00 | | 135 948.00 | 299 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 206.00 | 9 643.00 | 231 708.00 | 246 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 206.00 | 9 643.00 | 231 708.00 | 246 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
UX Autres créances clients | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
VB T. V. A. | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 840.00 | 37 024.00 | 158 816.00 | 195 840.00 |
VI Groupe et associés | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 840.00 | | | 195 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 124.00 | 95 312.00 | 27 812.00 | 123 124.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 014.00 | 456 198.00 | 158 816.00 | 615 014.00 |