| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 39 989.00 | 39 227.00 | 762.00 | 39 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 300 342.00 | 39 008.00 | 261 334.00 | 300 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 993.00 | 147 282.00 | 32 711.00 | 179 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 399.00 | 117 211.00 | 26 188.00 | 143 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 688 988.00 | 359 532.00 | 329 456.00 | 688 988.00 |
BT Marchandises | 731 274.00 | 138 645.00 | 592 629.00 | 731 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 466.00 | 43 388.00 | 858 078.00 | 901 466.00 |
BZ Autres créances | 268 982.00 | | 268 982.00 | 268 982.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 801.00 | 182 033.00 | 1 721 768.00 | 1 903 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 789.00 | 541 565.00 | 2 051 224.00 | 2 592 789.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 277.00 | 823.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 440.00 | 226 440.00 | | 226 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 327.00 | 7 224.00 | | 8 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 403.00 | 136 446.00 | | 157 403.00 |
DH Report à nouveau | | -12 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 625.00 | 34 143.00 | | 105 625.00 |
DL TOTAL (I) | 497 795.00 | 392 170.00 | | 497 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 748.00 | 324 728.00 | | 426 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 453.00 | 75 974.00 | | 360 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 593.00 | 627 550.00 | | 511 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 636.00 | 195 979.00 | | 254 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 429.00 | 1 224 231.00 | | 1 553 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 224.00 | 1 616 401.00 | | 2 051 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 567.00 | | 3 494 567.00 | 3 494 567.00 |
FG Production vendue services | 990 954.00 | | 990 954.00 | 990 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 521.00 | | 4 485 521.00 | 4 485 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 573.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 072.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 072.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | 1 501.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 178.00 | 3 104 539.00 | | 4 620 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 553.00 | 3 070 396.00 | | 4 514 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 625.00 | 34 143.00 | | 105 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 203.00 | | 308 877.00 | 424 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 274.00 | | 1 100.00 | 21 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 723.00 | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 092.00 | 688 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 569.00 | 6 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 641 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 221.00 | | 307 777.00 | 359 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 802.00 | 138 645.00 | 118 802.00 | 118 802.00 |
6T Sur comptes clients | 27 646.00 | 20 951.00 | 5 210.00 | 27 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 448.00 | 159 596.00 | 124 012.00 | 146 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 448.00 | 159 596.00 | 124 012.00 | 146 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 30 000.00 | 220 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 593.00 | 511 593.00 | | 511 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 658.00 | 110 658.00 | | 110 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 276.00 | 79 276.00 | | 79 276.00 |
UX Autres créances clients | 901 466.00 | | | 901 466.00 |
VB T. V. A. | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 748.00 | 397 620.00 | 29 128.00 | 426 748.00 |
VI Groupe et associés | 110 453.00 | 110 453.00 | | 110 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 793.00 | | | 136 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 448.00 | 1 123 438.00 | 47 010.00 | 1 170 448.00 |
VW T.V.A. | 64 702.00 | 64 702.00 | | 64 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 429.00 | 1 304 301.00 | 249 128.00 | 1 553 429.00 |