| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 2 500.00 | 22 500.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 189 989.00 | 39 227.00 | 150 762.00 | 189 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 774 566.00 | 134 476.00 | 640 090.00 | 774 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 330.00 | 200 748.00 | 90 582.00 | 291 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 010.00 | 136 352.00 | 78 658.00 | 215 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 092.00 | 531 601.00 | 988 491.00 | 1 520 092.00 |
BT Marchandises | 3 944 068.00 | 364 494.00 | 3 579 573.00 | 3 944 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489 433.00 | 98 011.00 | 2 391 422.00 | 2 489 433.00 |
BZ Autres créances | 390 065.00 | | 390 065.00 | 390 065.00 |
CF Disponibilités | 528 986.00 | | 528 986.00 | 528 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 551.00 | 462 505.00 | 6 890 046.00 | 7 352 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 643.00 | 994 106.00 | 7 878 537.00 | 8 872 643.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 455.00 | 1 771.00 | 2 684.00 | 4 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 767.00 | 19 625.00 | | 26 767.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 507 764.00 | 372 070.00 | | 507 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 319.00 | 142 835.00 | | 151 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 425.00 | 959 106.00 | | 1 110 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 059 708.00 | 4 120 136.00 | | 4 059 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 247.00 | 194 683.00 | | 165 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | 225 773.00 | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 531.00 | 1 282 172.00 | | 1 941 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 557.00 | 544 767.00 | | 533 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 768 112.00 | 6 367 530.00 | | 6 768 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 878 537.00 | 7 326 637.00 | | 7 878 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 247.00 | | | 165 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 714 671.00 | | 13 714 671.00 | 13 714 671.00 |
FG Production vendue services | 1 355 513.00 | | 1 355 513.00 | 1 355 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 070 184.00 | | 15 070 184.00 | 15 070 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 448 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 965 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 272.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 147 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 298.00 | 21 583.00 | | 27 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | 38 751.00 | | 61 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 456 783.00 | 15 390 916.00 | | 15 456 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 305 464.00 | 15 248 081.00 | | 15 305 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 319.00 | 142 835.00 | | 151 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 909.00 | | 619 466.00 | 921 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 805.00 | | 3 355.00 | 6 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 989.00 | | 25 000.00 | 189 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 299.00 | | 588 711.00 | 724 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | 2 400.00 | 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 763.00 | 77 838.00 | | 453 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 716.00 | 760.00 | | 6 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | 2 500.00 | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 820.00 | 74 578.00 | | 407 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274 962.00 | 364 494.00 | 274 962.00 | 274 962.00 |
6T Sur comptes clients | 59 169.00 | 64 778.00 | 25 936.00 | 59 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 132.00 | 429 272.00 | 300 898.00 | 334 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 132.00 | 429 272.00 | 300 898.00 | 334 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 247.00 | 32 328.00 | 123 919.00 | 156 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 941 531.00 | 1 941 531.00 | | 1 941 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 526.00 | 202 526.00 | | 202 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 715.00 | 94 715.00 | | 94 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 433.00 | 2 402 894.00 | 86 539.00 | 2 489 433.00 |
VB T. V. A. | 66 907.00 | 66 907.00 | | 66 907.00 |
VC Groupe et associés | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695 104.00 | 3 695 104.00 | | 3 695 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 604.00 | 33 411.00 | 179 712.00 | 364 604.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 185.00 | 67 185.00 | | 67 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 898.00 | 2 792 959.00 | 88 939.00 | 2 881 898.00 |
VW T.V.A. | 226 007.00 | 226 007.00 | | 226 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 725 112.00 | 6 270 001.00 | 303 631.00 | 6 725 112.00 |