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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 7 500.00 | 17 500.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 189 989.00 | 39 227.00 | 150 762.00 | 189 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 812 911.00 | 258 552.00 | 554 359.00 | 812 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 195.00 | 257 347.00 | 83 848.00 | 341 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 932.00 | 174 868.00 | 69 064.00 | 243 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 455.00 | 760 225.00 | 889 230.00 | 1 649 455.00 |
BT Marchandises | 5 598 326.00 | 506 812.00 | 5 091 514.00 | 5 598 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 168.00 | 179 943.00 | 1 614 225.00 | 1 794 168.00 |
BZ Autres créances | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
CF Disponibilités | 687 552.00 | | 687 552.00 | 687 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 597.00 | 686 755.00 | 7 499 842.00 | 8 186 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 836 052.00 | 1 446 981.00 | 8 389 071.00 | 9 836 052.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 350.00 | 6 205.00 | 4 145.00 | 10 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 403.00 | 34 333.00 | | 38 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 728 846.00 | 651 517.00 | | 728 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 936.00 | 81 399.00 | | 133 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 760.00 | 1 191 824.00 | | 1 325 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 170 298.00 | 3 929 673.00 | | 4 170 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 843.00 | 133 553.00 | | 90 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 019.00 | 70 981.00 | | 149 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 584.00 | 2 014 144.00 | | 2 065 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 874.00 | 378 100.00 | | 418 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | 21 914.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 160 175.00 | 135 191.00 | | 160 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 063 311.00 | 6 683 556.00 | | 7 063 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 071.00 | 7 875 381.00 | | 8 389 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 897 108.00 | | 14 897 108.00 | 14 897 108.00 |
FG Production vendue services | 1 314 377.00 | | 1 314 377.00 | 1 314 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 211 485.00 | | 16 211 485.00 | 16 211 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 750 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 122 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -944 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 599 052.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 442 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | 21 433.00 | | 57 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 755 470.00 | 14 574 021.00 | | 16 755 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 621 534.00 | 14 492 622.00 | | 16 621 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 936.00 | 81 399.00 | | 133 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 113.00 | | 45 292.00 | 1 605 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 660.00 | | 3 395.00 | 12 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 649 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 408 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 912.00 | | 41 897.00 | 1 367 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 146.00 | 120 803.00 | 950.00 | 601 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 466.00 | 3 444.00 | | 8 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 680.00 | 114 859.00 | 950.00 | 587 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 434 484.00 | 506 812.00 | 434 484.00 | 434 484.00 |
6T Sur comptes clients | 131 655.00 | 92 240.00 | 43 951.00 | 131 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 139.00 | 599 052.00 | 478 435.00 | 566 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 139.00 | 599 052.00 | 478 435.00 | 566 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 065 584.00 | 2 065 584.00 | | 2 065 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 119.00 | 223 119.00 | | 223 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 168.00 | 1 590 472.00 | 203 695.00 | 1 794 168.00 |
VB T. V. A. | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 170 298.00 | 3 258 426.00 | 807 482.00 | 4 170 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 770.00 | 1 696 339.00 | 212 431.00 | 1 908 770.00 |
VW T.V.A. | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 914 292.00 | 6 002 421.00 | 807 482.00 | 6 914 292.00 |