| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 39 989.00 | 39 227.00 | 762.00 | 39 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 306 188.00 | 69 039.00 | 237 149.00 | 306 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 321.00 | 159 744.00 | 52 577.00 | 212 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 305.00 | 117 678.00 | 28 627.00 | 146 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 723 245.00 | 402 858.00 | 320 387.00 | 723 245.00 |
BT Marchandises | 1 010 702.00 | 163 387.00 | 847 315.00 | 1 010 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 143.00 | 43 865.00 | 852 278.00 | 896 143.00 |
BZ Autres créances | 373 903.00 | | 373 903.00 | 373 903.00 |
CF Disponibilités | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 971.00 | 207 252.00 | 2 074 719.00 | 2 281 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 216.00 | 610 111.00 | 2 395 105.00 | 3 005 216.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 644.00 | 456.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 226 440.00 | | 424 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 608.00 | 8 327.00 | | 13 608.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 257 747.00 | 157 403.00 | | 257 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 341.00 | 105 625.00 | | 120 341.00 |
DL TOTAL (I) | 816 271.00 | 497 795.00 | | 816 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 681.00 | 426 748.00 | | 133 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 334.00 | 360 453.00 | | 325 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 726.00 | 511 593.00 | | 902 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 093.00 | 254 636.00 | | 217 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 834.00 | 1 553 430.00 | | 1 578 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 105.00 | 2 051 224.00 | | 2 395 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 392 711.00 | | 4 392 711.00 | 4 392 711.00 |
FG Production vendue services | 1 042 210.00 | | 1 042 210.00 | 1 042 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 434 921.00 | | 5 434 921.00 | 5 434 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 649 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 131.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 131.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -131.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651 115.00 | 4 620 178.00 | | 5 651 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 773.00 | 4 514 552.00 | | 5 530 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 341.00 | 105 625.00 | | 120 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 988.00 | | 48 079.00 | 688 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 642.00 | 7 180.00 | 723 245.00 | 6 642.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 642.00 | 7 000.00 | 675 635.00 | 6 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 198.00 | | 48 079.00 | 641 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 532.00 | 50 327.00 | 7 000.00 | 359 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 982.00 | 367.00 | | 5 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 323.00 | 49 960.00 | 7 000.00 | 314 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 645.00 | 163 387.00 | 138 645.00 | 138 645.00 |
6T Sur comptes clients | 43 388.00 | 37 009.00 | 36 532.00 | 43 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 033.00 | 200 396.00 | 175 177.00 | 182 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 033.00 | 200 396.00 | 175 177.00 | 182 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 726.00 | 902 726.00 | | 902 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 946.00 | 109 946.00 | | 109 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
UX Autres créances clients | 896 143.00 | | | 896 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | | | 479.00 |
VB T. V. A. | 88 763.00 | | | 88 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 681.00 | 114 589.00 | 19 092.00 | 133 681.00 |
VI Groupe et associés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 756.00 | | | 148 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 046.00 | 1 227 860.00 | 42 186.00 | 1 270 046.00 |
VW T.V.A. | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 834.00 | 1 559 742.00 | 19 092.00 | 1 578 834.00 |