| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 5 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 189 989.00 | 39 227.00 | 150 762.00 | 189 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 810 724.00 | 196 207.00 | 614 516.00 | 810 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 423.00 | 225 984.00 | 100 439.00 | 326 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 944.00 | 154 667.00 | 65 277.00 | 219 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 113.00 | 640 373.00 | 964 741.00 | 1 605 113.00 |
BT Marchandises | 4 653 719.00 | 434 484.00 | 4 219 235.00 | 4 653 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 378.00 | 131 655.00 | 2 037 723.00 | 2 169 378.00 |
BZ Autres créances | 371 791.00 | | 371 791.00 | 371 791.00 |
CF Disponibilités | 281 892.00 | | 281 892.00 | 281 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 780.00 | 566 139.00 | 6 910 641.00 | 7 476 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 081 892.00 | 1 206 512.00 | 7 875 381.00 | 9 081 892.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 955.00 | 2 761.00 | 4 194.00 | 6 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 333.00 | 26 767.00 | | 34 333.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 517.00 | 507 764.00 | | 651 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 399.00 | 151 319.00 | | 81 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 824.00 | 1 110 425.00 | | 1 191 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 929 673.00 | 4 059 708.00 | | 3 929 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 553.00 | 165 247.00 | | 133 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 981.00 | 43 000.00 | | 70 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 144.00 | 1 941 531.00 | | 2 014 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 100.00 | 533 557.00 | | 378 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 914.00 | 20 709.00 | | 21 914.00 |
EA Autres dettes | 135 191.00 | 4 360.00 | | 135 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 556.00 | 6 768 112.00 | | 6 683 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 381.00 | 7 878 537.00 | | 7 875 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 793 025.00 | | 12 793 025.00 | 12 793 025.00 |
FG Production vendue services | 1 321 231.00 | | 1 321 231.00 | 1 321 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 114 256.00 | | 14 114 256.00 | 14 114 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -709 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 384 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 61 249.00 | | 21 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 022.00 | 15 456 782.00 | | 14 574 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 492 622.00 | 15 305 466.00 | | 14 492 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 399.00 | 151 319.00 | | 81 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 092.00 | | 88 608.00 | 1 520 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 160.00 | | 2 500.00 | 10 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 1 605 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 1 367 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 989.00 | | | 214 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 727.00 | | 79 772.00 | 1 291 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 6 336.00 | 3 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 601.00 | 112 359.00 | 3 587.00 | 531 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 476.00 | 990.00 | | 7 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 727.00 | 2 500.00 | | 41 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 398.00 | 108 869.00 | 3 587.00 | 482 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 364 494.00 | 434 484.00 | 364 494.00 | 364 494.00 |
6T Sur comptes clients | 98 011.00 | 75 286.00 | 41 642.00 | 98 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 505.00 | 509 770.00 | 406 136.00 | 462 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 505.00 | 509 770.00 | 406 136.00 | 462 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 144.00 | 2 014 144.00 | | 2 014 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 049.00 | 96 049.00 | | 96 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 378.00 | 2 027 092.00 | 142 286.00 | 2 169 378.00 |
VB T. V. A. | 73 882.00 | 73 882.00 | | 73 882.00 |
VC Groupe et associés | 216 729.00 | 216 729.00 | | 216 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 929 673.00 | 2 870 078.00 | 931 501.00 | 3 929 673.00 |
VI Groupe et associés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 904.00 | 2 398 882.00 | 151 022.00 | 2 549 904.00 |
VW T.V.A. | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 612 576.00 | 5 429 268.00 | 1 055 214.00 | 6 612 576.00 |