| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AH Fonds commercial | 189 989.00 | 39 227.00 | 150 762.00 | 189 989.00 |
AN Terrains | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
AP Constructions | 307 290.00 | 99 323.00 | 207 967.00 | 307 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 473.00 | 177 198.00 | 58 275.00 | 235 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 432.00 | 120 478.00 | 28 954.00 | 149 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 909.00 | 453 763.00 | 468 146.00 | 921 909.00 |
BT Marchandises | 3 388 726.00 | 274 962.00 | 3 113 764.00 | 3 388 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 816.00 | 59 169.00 | 2 161 647.00 | 2 220 816.00 |
BZ Autres créances | 1 069 504.00 | | 1 069 504.00 | 1 069 504.00 |
CF Disponibilités | 513 575.00 | | 513 575.00 | 513 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 622.00 | 334 132.00 | 6 858 490.00 | 7 192 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 114 531.00 | 787 894.00 | 7 326 637.00 | 8 114 531.00 |
CU Autres participations | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 100.00 | 1 011.00 | 89.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 625.00 | 13 608.00 | | 19 625.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 372 070.00 | 257 747.00 | | 372 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 835.00 | 120 341.00 | | 142 835.00 |
DL TOTAL (I) | 959 106.00 | 816 271.00 | | 959 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 120 136.00 | 133 681.00 | | 4 120 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 683.00 | 325 334.00 | | 194 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 773.00 | | | 225 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 172.00 | 902 726.00 | | 1 282 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 767.00 | 217 093.00 | | 544 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 530.00 | 1 578 834.00 | | 6 367 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 637.00 | 2 395 105.00 | | 7 326 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 144 393.00 | | 14 144 393.00 | 14 144 393.00 |
FG Production vendue services | 1 038 402.00 | | 1 038 402.00 | 1 038 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182 795.00 | | 15 182 795.00 | 15 182 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 389 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 299 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 378 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307 302.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 131 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 162.00 | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 751.00 | 12 539.00 | | 38 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 916.00 | 5 651 115.00 | | 15 390 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 081.00 | 5 530 774.00 | | 15 248 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 835.00 | 120 341.00 | | 142 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 245.00 | | 205 264.00 | 723 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 921 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 724 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 989.00 | | 150 000.00 | 39 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 635.00 | | 55 264.00 | 675 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816.00 | | | 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 859.00 | 57 504.00 | 6 600.00 | 402 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 349.00 | 367.00 | | 6 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 283.00 | 57 137.00 | 6 600.00 | 357 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 387.00 | 274 962.00 | 163 387.00 | 163 387.00 |
6T Sur comptes clients | 43 865.00 | 32 340.00 | 17 036.00 | 43 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 252.00 | 307 302.00 | 180 423.00 | 207 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 252.00 | 307 302.00 | 180 423.00 | 207 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 383.00 | 31 157.00 | 157 226.00 | 188 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 172.00 | 1 282 172.00 | | 1 282 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 929.00 | 152 929.00 | | 152 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 731.00 | 117 731.00 | | 117 731.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 816.00 | 2 123 932.00 | 96 884.00 | 2 220 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 96 878.00 | 96 878.00 | | 96 878.00 |
VC Groupe et associés | 758 328.00 | 758 328.00 | | 758 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 120 136.00 | 4 111 345.00 | 8 791.00 | 4 120 136.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 293.00 | 67 293.00 | | 67 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 320.00 | 3 193 436.00 | 96 884.00 | 3 290 320.00 |
VW T.V.A. | 242 107.00 | 242 107.00 | | 242 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 757.00 | 5 975 740.00 | 166 017.00 | 6 141 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |