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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 875.00 | 149 080.00 | 3 794.00 | 152 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 514.00 | 139 604.00 | 42 909.00 | 182 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457 111.00 | | 457 111.00 | 457 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 189.00 | 303 372.00 | 503 816.00 | 807 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 948.00 | | 740 948.00 | 740 948.00 |
BP En cours de production de services | 1 596 208.00 | | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 197.00 | 90 094.00 | 3 157 103.00 | 3 247 197.00 |
BZ Autres créances | 2 483 349.00 | | 2 483 349.00 | 2 483 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171 992.00 | 90 094.00 | 8 081 898.00 | 8 171 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 181.00 | 393 467.00 | 8 585 714.00 | 8 979 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 236 640.00 | 999 389.00 | | 1 236 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 150.00 | 237 251.00 | | 34 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 791.00 | 1 280 640.00 | | 1 314 791.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 428.00 | 1 769 027.00 | | 1 480 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 178 528.00 | | 9 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207.00 | 5 151 924.00 | | 3 819 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 297.00 | 1 961 044.00 | | 1 911 297.00 |
EA Autres dettes | 40 989.00 | 63 962.00 | | 40 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 923.00 | 9 145 855.00 | | 7 260 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 585 714.00 | 10 426 496.00 | | 8 585 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 780 494.00 | 7 355 459.00 | | 5 780 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 463.00 | 1 530 613.00 | | 1 376 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
FG Production vendue services | 16 385 350.00 | | 16 385 350.00 | 16 385 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 419 760.00 | | 16 419 760.00 | 16 419 760.00 |
FM Production stockée | | | -812 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 656 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 494 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 989 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 470 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 827.00 | 9 000.00 | | 23 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 830.00 | 11 025.00 | | 4 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 715.00 | 20 025.00 | | 156 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 634.00 | 54 950.00 | | 161 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 634.00 | 54 950.00 | | 161 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 919.00 | -34 925.00 | | -4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 725.00 | 111 422.00 | | 82 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 150.00 | 237 251.00 | | 34 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 018.00 | 154 809.00 | | 129 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 548.00 | | 143 167.00 | 664 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 807 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 335 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 868.00 | | 18 047.00 | 317 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 991.00 | | 125 119.00 | 331 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 794.00 | 26 105.00 | 527.00 | 277 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 105.00 | 26 105.00 | 527.00 | 263 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 819 207.00 | 3 819 207.00 | | 3 819 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457 111.00 | | | 457 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 350.00 | | | 3 007 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 847.00 | | | 239 847.00 |
VB T. V. A. | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 421 127.00 | | | 1 421 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 463.00 | | 1 376 463.00 | 1 376 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 448.00 | | | 134 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 043.00 | 827 043.00 | | 827 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960 600.00 | | | 960 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 681.00 | 5 527 721.00 | 696 959.00 | 6 224 681.00 |
VW T.V.A. | 750 138.00 | 750 138.00 | | 750 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 260 923.00 | 5 780 494.00 | 1 480 428.00 | 7 260 923.00 |