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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 17 119.00 | 7 240.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 719.00 | 132 387.00 | 2 331.00 | 134 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 067.00 | 119 810.00 | 17 256.00 | 137 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 144.00 | 269 317.00 | 488 826.00 | 758 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 965.00 | | 785 965.00 | 785 965.00 |
BP En cours de production de services | 1 041 804.00 | | 1 041 804.00 | 1 041 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 523 124.00 | 83 127.00 | 5 439 996.00 | 5 523 124.00 |
BZ Autres créances | 2 546 615.00 | 16 782.00 | 2 529 833.00 | 2 546 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 564 815.00 | | 564 815.00 | 564 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 503 148.00 | 99 909.00 | 10 403 239.00 | 10 503 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 261 293.00 | 369 227.00 | 10 892 066.00 | 11 261 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 141.00 | 1 539 451.00 | | 1 767 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 505.00 | 227 689.00 | | 235 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 646.00 | 1 811 141.00 | | 2 046 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 042.00 | | | 157 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 042.00 | | | 157 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 745 390.00 | 4 944 252.00 | | 4 745 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 223.00 | 58 708.00 | | 34 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 3 078 436.00 | | 2 799 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 746.00 | 954 278.00 | | 1 104 746.00 |
EA Autres dettes | 1 636.00 | 902.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 688 376.00 | 9 039 723.00 | | 8 688 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 892 066.00 | 10 850 865.00 | | 10 892 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 051 619.00 | 8 053 004.00 | | 8 051 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 336 873.00 | 4 014 221.00 | | 3 336 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
FD Production vendue biens | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
FG Production vendue services | 14 067 399.00 | | 14 067 399.00 | 14 067 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 076 526.00 | | 14 076 526.00 | 14 076 526.00 |
FM Production stockée | | | -8 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 088 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 499 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 462 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 042.00 | |
GE Autres charges | | | 49 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 793 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 570.00 | 171 777.00 | | 138 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 687.00 | 171 777.00 | | 148 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 523.00 | 95 138.00 | | 25 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 523.00 | 98 227.00 | | 25 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 164.00 | 73 550.00 | | 123 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 489.00 | 68 821.00 | | 72 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 261 630.00 | 15 772 366.00 | | 14 261 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 026 125.00 | 15 544 677.00 | | 14 026 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 505.00 | 227 689.00 | | 235 505.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 913.00 | 48 701.00 | | 25 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 562.00 | | 19 259.00 | 811 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 677.00 | 758 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 677.00 | 271 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | 9 672.00 | 14 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 246.00 | | 9 217.00 | 335 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 627.00 | | 370.00 | 461 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 480.00 | 9 514.00 | 72 677.00 | 332 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 2 431.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 792.00 | 7 083.00 | 72 677.00 | 317 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 234.00 | 2 799 234.00 | | 2 799 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 655.00 | 114 655.00 | | 114 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 577.00 | 89 577.00 | | 89 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 266 870.00 | 5 266 870.00 | | 5 266 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
VB T. V. A. | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 668.00 | 2 339 668.00 | | 2 339 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 336 873.00 | 3 336 873.00 | | 3 336 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 517.00 | 805 983.00 | 602 533.00 | 1 408 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 177.00 | | | 321 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 675.00 | 180 675.00 | | 180 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 970.00 | 22 970.00 | | 22 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 554 706.00 | 7 836 455.00 | 718 251.00 | 8 554 706.00 |
VW T.V.A. | 774 263.00 | 774 263.00 | | 774 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 654 153.00 | 8 051 619.00 | 602 533.00 | 8 654 153.00 |