| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 012.00 | 153 268.00 | 3 743.00 | 157 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 914.00 | 155 645.00 | 17 269.00 | 172 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 242.00 | 323 602.00 | 382 640.00 | 706 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 984.00 | | 664 984.00 | 664 984.00 |
BP En cours de production de services | 1 201 959.00 | | 1 201 959.00 | 1 201 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339 608.00 | 82 129.00 | 4 257 478.00 | 4 339 608.00 |
BZ Autres créances | 3 006 752.00 | 18 644.00 | 2 988 108.00 | 3 006 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446 114.00 | 100 773.00 | 9 345 340.00 | 9 446 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 357.00 | 424 376.00 | 9 727 981.00 | 10 152 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 996.00 | | | 251 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 289.00 | 1 270 791.00 | | 1 512 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 162.00 | 241 497.00 | | 27 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 451.00 | 1 556 289.00 | | 1 583 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169 096.00 | 4 242 292.00 | | 4 169 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 595.00 | 1 975 996.00 | | 2 461 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 986.00 | 2 440 884.00 | | 1 446 986.00 |
EA Autres dettes | 63 705.00 | 66 212.00 | | 63 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 529.00 | 8 725 384.00 | | 8 144 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 727 981.00 | 10 281 673.00 | | 9 727 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 13 889 328.00 | | 13 889 328.00 | 13 889 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 907 829.00 | | 13 907 829.00 | 13 907 829.00 |
FM Production stockée | | | -275 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 656 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 583.00 | 169 308.00 | | 46 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 933.00 | 208 552.00 | | 49 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 043.00 | 377 828.00 | | 70 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 377.00 | 377 828.00 | | 70 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 444.00 | -169 275.00 | | -20 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 887.00 | 121 337.00 | | 7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 307.00 | 15 279 293.00 | | 13 731 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 145.00 | 15 037 796.00 | | 13 704 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 162.00 | 241 497.00 | | 27 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 678.00 | 86 630.00 | | 73 678.00 |