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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 212.00 | 156 007.00 | 4 204.00 | 160 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 033.00 | 161 783.00 | 13 249.00 | 175 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 561.00 | 332 480.00 | 479 081.00 | 811 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 630.00 | | 749 630.00 | 749 630.00 |
BP En cours de production de services | 1 050 720.00 | | 1 050 720.00 | 1 050 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 214.00 | 83 127.00 | 5 619 087.00 | 5 702 214.00 |
BZ Autres créances | 2 798 983.00 | 16 782.00 | 2 782 201.00 | 2 798 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 122 652.00 | | 122 652.00 | 122 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 471 692.00 | 99 909.00 | 10 371 783.00 | 10 471 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 283 254.00 | 432 389.00 | 10 850 865.00 | 11 283 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 539 451.00 | 1 512 289.00 | | 1 539 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 689.00 | 27 162.00 | | 227 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 141.00 | 1 583 451.00 | | 1 811 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 252.00 | 4 169 096.00 | | 4 944 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 436.00 | 2 461 595.00 | | 3 078 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 278.00 | 1 446 986.00 | | 954 278.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 63 705.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 039 723.00 | 8 144 529.00 | | 9 039 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 865.00 | 9 727 981.00 | | 10 850 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
FG Production vendue services | 15 662 840.00 | | 15 662 840.00 | 15 662 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 673 658.00 | | 15 673 658.00 | 15 673 658.00 |
FM Production stockée | | | -151 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 548 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 910 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 552 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 233 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 777.00 | 46 583.00 | | 171 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 777.00 | 49 933.00 | | 171 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 138.00 | 70 043.00 | | 95 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 088.00 | 333.00 | | 3 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 227.00 | 70 377.00 | | 98 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 550.00 | -20 444.00 | | 73 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 821.00 | 7 887.00 | | 68 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 366.00 | 13 731 307.00 | | 15 772 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 544 677.00 | 13 704 145.00 | | 15 544 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 689.00 | 27 162.00 | | 227 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 73 678.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 701.00 | | | 48 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 243.00 | | 105 319.00 | 706 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 927.00 | | 5 319.00 | 329 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 627.00 | | 100 000.00 | 361 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 603.00 | 8 878.00 | | 323 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 914.00 | 8 878.00 | | 308 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 078 437.00 | 3 078 437.00 | | 3 078 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 337.00 | 143 337.00 | | 143 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 627.00 | | 461 627.00 | 461 627.00 |
UX Autres créances clients | 5 445 960.00 | 5 445 960.00 | | 5 445 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
VB T. V. A. | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 575 322.00 | 2 575 322.00 | | 2 575 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 014 221.00 | 4 014 221.00 | | 4 014 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 031.00 | | | 930 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 852.00 | 154 852.00 | | 154 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 137.00 | 193 137.00 | | 193 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986 509.00 | 8 268 628.00 | 717 881.00 | 8 986 509.00 |
VW T.V.A. | 564 321.00 | 564 321.00 | | 564 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981 015.00 | 8 050 985.00 | 204 853.00 | 8 981 015.00 |