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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 337.00 | 151 546.00 | 3 791.00 | 155 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 644.00 | 157 417.00 | 25 227.00 | 182 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 103.00 | | 335 103.00 | 335 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 774.00 | 323 652.00 | 364 122.00 | 687 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 797.00 | | 701 797.00 | 701 797.00 |
BP En cours de production de services | 1 477 870.00 | | 1 477 870.00 | 1 477 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912 946.00 | 82 129.00 | 4 830 817.00 | 4 912 946.00 |
BZ Autres créances | 2 599 971.00 | 18 644.00 | 2 581 327.00 | 2 599 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 130 890.00 | | 130 890.00 | 130 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 651.00 | | 172 651.00 | 172 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 018 325.00 | 100 773.00 | 9 917 551.00 | 10 018 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 099.00 | 424 425.00 | 10 281 673.00 | 10 706 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 249 602.00 | | | 249 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 791.00 | 1 236 640.00 | | 1 270 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 497.00 | 34 150.00 | | 241 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 289.00 | 1 314 791.00 | | 1 556 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 242 292.00 | 1 480 428.00 | | 4 242 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 996.00 | 3 819 207.00 | | 1 975 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440 884.00 | 1 911 297.00 | | 2 440 884.00 |
EA Autres dettes | 66 212.00 | 40 989.00 | | 66 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 725 384.00 | 7 260 923.00 | | 8 725 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 281 673.00 | 8 585 714.00 | | 10 281 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 725 384.00 | 5 780 494.00 | | 8 725 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242 292.00 | 1 376 463.00 | | 4 242 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
FD Production vendue biens | -448.00 | | -448.00 | -448.00 |
FG Production vendue services | 15 076 478.00 | | 15 076 478.00 | 15 076 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 106 813.00 | | 15 106 813.00 | 15 106 813.00 |
FM Production stockée | | | -118 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 049 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 607 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 434 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 308.00 | 128 057.00 | | 169 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 827.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 244.00 | 4 830.00 | | 39 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 552.00 | 156 715.00 | | 208 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 828.00 | 161 634.00 | | 377 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 828.00 | 161 634.00 | | 377 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 275.00 | -4 919.00 | | -169 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 337.00 | 82 725.00 | | 121 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 279 293.00 | 15 847 091.00 | | 15 279 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 037 796.00 | 15 812 941.00 | | 15 037 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 497.00 | 34 150.00 | | 241 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 630.00 | 129 018.00 | | 86 630.00 |