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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 360.00 | 20 343.00 | 4 016.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 901.00 | 134 187.00 | 2 714.00 | 136 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 394.00 | 116 957.00 | 23 436.00 | 140 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 653.00 | 271 487.00 | 492 165.00 | 763 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 395.00 | | 823 395.00 | 823 395.00 |
BP En cours de production de services | 675 408.00 | | 675 408.00 | 675 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 778 512.00 | 218 097.00 | 4 560 414.00 | 4 778 512.00 |
BZ Autres créances | 2 437 471.00 | 16 782.00 | 2 420 689.00 | 2 437 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 302 917.00 | | 302 917.00 | 302 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 247.00 | | 23 247.00 | 23 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 806.00 | 234 879.00 | 8 828 927.00 | 9 063 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 827 460.00 | 506 367.00 | 9 321 092.00 | 9 827 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 254.00 | | | 256 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 002 646.00 | 1 767 141.00 | | 2 002 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 730.00 | 235 505.00 | | 270 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 377.00 | 2 046 646.00 | | 2 317 377.00 |
DP Provisions pour risques | 129 238.00 | 157 042.00 | | 129 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 238.00 | 157 042.00 | | 129 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 993 132.00 | 4 745 390.00 | | 2 993 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 568.00 | 2 799 234.00 | | 3 080 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 717.00 | 1 104 746.00 | | 713 717.00 |
EA Autres dettes | 83 913.00 | 1 636.00 | | 83 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 874 476.00 | 8 688 376.00 | | 6 874 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 321 092.00 | 10 892 066.00 | | 9 321 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 303 346.00 | 3 336 873.00 | | 2 303 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 495 679.00 | | 15 495 679.00 | 15 495 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 549 618.00 | | 15 549 618.00 | 15 549 618.00 |
FM Production stockée | | | -366 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 295 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 881 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 686 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 793.00 | |
GE Autres charges | | | -274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 703 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 138 570.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 747.00 | 10 116.00 | | 7 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 747.00 | 148 687.00 | | 8 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 130.00 | 25 523.00 | | 139 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 720.00 | 25 523.00 | | 139 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 972.00 | 123 164.00 | | -130 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 927.00 | 72 489.00 | | 104 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 774.00 | 14 261 630.00 | | 15 327 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057 045.00 | 14 026 125.00 | | 15 057 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 730.00 | 235 505.00 | | 270 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 180.00 | 25 913.00 | | 87 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 144.00 | | 12 494.00 | 758 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 984.00 | 763 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 277 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 787.00 | | 12 494.00 | 271 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 997.00 | | | 461 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 318.00 | 9 154.00 | 6 984.00 | 269 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 3 224.00 | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 198.00 | 5 930.00 | 6 984.00 | 252 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 043.00 | 63 793.00 | 91 597.00 | 157 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 043.00 | 63 793.00 | 91 597.00 | 157 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 080 568.00 | 3 080 568.00 | | 3 080 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 399.00 | 69 399.00 | | 69 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 914.00 | 83 914.00 | | 83 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 258.00 | 4 522 258.00 | | 4 522 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 254.00 | | 256 254.00 | 256 254.00 |
VB T. V. A. | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 754.00 | 2 292 754.00 | | 2 292 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 939.00 | 2 389 939.00 | | 2 389 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 194.00 | 396 031.00 | 396 031.00 | 603 194.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 980.00 | | | 804 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 229.00 | 6 982 977.00 | 718 251.00 | 7 701 229.00 |
VW T.V.A. | 499 215.00 | 499 215.00 | | 499 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 874 477.00 | 6 667 314.00 | 207 163.00 | 6 874 477.00 |