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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 9 666.00 | 90 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927.00 | 245 304.00 | 191 623.00 | 436 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 418.00 | 249 801.00 | 112 617.00 | 362 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 611.00 | 511 960.00 | 529 650.00 | 1 041 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 457.00 | 3 172.00 | 368 285.00 | 371 457.00 |
BZ Autres créances | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
CF Disponibilités | 159 906.00 | | 159 906.00 | 159 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 748.00 | 3 172.00 | 583 576.00 | 586 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359.00 | 515 132.00 | 1 113 227.00 | 1 628 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 74 312.00 | 49 073.00 | | 74 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946.00 | 55 254.00 | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 190 808.00 | 214 878.00 | | 190 808.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745.00 | 124 933.00 | | 448 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349.00 | 96 963.00 | | 276 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 726.00 | 142 352.00 | | 166 726.00 |
EA Autres dettes | 25 565.00 | 1 396.00 | | 25 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 418.00 | 365 669.00 | | 917 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227.00 | 585 547.00 | | 1 113 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
FG Production vendue services | 1 269 199.00 | | 1 269 199.00 | 1 269 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 551.00 | | 1 273 551.00 | 1 273 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 149.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 14 000.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878.00 | 14 149.00 | | 12 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632.00 | 470.00 | | 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 041.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 602.00 | 13 108.00 | | 11 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995.00 | 969 081.00 | | 1 338 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048.00 | 913 827.00 | | 1 333 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946.00 | 55 254.00 | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 080.00 | | 438 027.00 | 826 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 496.00 | 1 041 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193.00 | 21 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 240.00 | 1 019 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 588.00 | | 437 997.00 | 803 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 30.00 | 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414.00 | 93 409.00 | 221 863.00 | 640 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381.00 | | 193.00 | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033.00 | 93 409.00 | 221 670.00 | 633 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 339.00 | 200.00 | 1 367.00 | 4 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339.00 | 200.00 | 1 367.00 | 4 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 339.00 | 200.00 | 1 367.00 | 9 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 350.00 | 276 350.00 | | 276 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 367 651.00 | | | 367 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745.00 | 107 821.00 | 200 615.00 | 448 745.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VP Divers | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787.00 | 421 697.00 | 90.00 | 421 787.00 |
VW T.V.A. | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418.00 | 576 493.00 | 200 615.00 | 917 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |