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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 316.00 | 7 328.00 | 1 988.00 | 9 316.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 59 667.00 | 40 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 375.00 | 482 763.00 | 166 612.00 | 649 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 398.00 | 364 715.00 | 114 684.00 | 479 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BF Prêts | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 602.00 | 914 473.00 | 459 130.00 | 1 373 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 105.00 | | 13 105.00 | 13 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 734.00 | 7 173.00 | 412 561.00 | 419 734.00 |
BZ Autres créances | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
CF Disponibilités | 443 216.00 | | 443 216.00 | 443 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 990.00 | 7 173.00 | 926 817.00 | 933 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 592.00 | 921 646.00 | 1 385 946.00 | 2 307 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 302 040.00 | 243 000.00 | | 302 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 299.00 | 159 040.00 | | 146 299.00 |
DL TOTAL (I) | 558 888.00 | 512 590.00 | | 558 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 150.00 | 405 389.00 | | 348 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 004.00 | 127 753.00 | | 204 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 289.00 | 283 727.00 | | 239 289.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | 31 731.00 | | 35 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 827 058.00 | 899 200.00 | | 827 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 946.00 | 1 411 790.00 | | 1 385 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 493.00 | 2 680.00 | | 4 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 493.00 | 2 680.00 | | 4 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 493.00 | 2 680.00 | | 4 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 004.00 | 204 004.00 | | 204 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 289.00 | 239 289.00 | | 239 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 150.00 | 115 155.00 | 163 417.00 | 348 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 669.00 | 477 669.00 | | 477 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 192.00 | 477 669.00 | 523.00 | 478 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 058.00 | 594 062.00 | 163 417.00 | 827 058.00 |