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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 19 667.00 | 80 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 994.00 | 310 292.00 | 182 703.00 | 492 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 119.00 | 287 823.00 | 88 296.00 | 376 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 378.00 | 624 969.00 | 486 409.00 | 1 111 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 338.00 | 28 071.00 | 401 267.00 | 429 338.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 058.00 | 28 071.00 | 616 987.00 | 645 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 436.00 | 653 040.00 | 1 103 396.00 | 1 756 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 80 259.00 | 74 312.00 | | 80 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 957.00 | 5 946.00 | | 83 957.00 |
DL TOTAL (I) | 274 766.00 | 190 809.00 | | 274 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 433.00 | 448 745.00 | | 417 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 952.00 | 276 350.00 | | 154 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 970.00 | 166 728.00 | | 220 970.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | 25 566.00 | | 25 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 631.00 | 917 418.00 | | 828 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 396.00 | 1 113 227.00 | | 1 103 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
FG Production vendue services | 1 442 672.00 | | 1 442 672.00 | 1 442 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 229.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 12 878.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 632.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 11 602.00 | | 5 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 672.00 | 1 338 995.00 | | 1 495 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 715.00 | 1 333 048.00 | | 1 411 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 957.00 | 5 946.00 | | 83 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 90.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 172.00 | 25 229.00 | 330.00 | 3 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 172.00 | 25 229.00 | 330.00 | 3 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 952.00 | 154 952.00 | | 154 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 433.00 | 108 406.00 | 183 054.00 | 417 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 970.00 | 220 970.00 | | 220 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 417.00 | 478 327.00 | 90.00 | 478 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 631.00 | 519 603.00 | 183 054.00 | 828 631.00 |