| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 29 667.00 | 70 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 193.00 | 375 575.00 | 185 617.00 | 561 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 548.00 | 294 184.00 | 99 364.00 | 393 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 006.00 | 706 615.00 | 490 391.00 | 1 197 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 559.00 | 11 307.00 | 395 251.00 | 406 559.00 |
BZ Autres créances | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
CF Disponibilités | 224 629.00 | | 224 629.00 | 224 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 565.00 | 11 307.00 | 662 257.00 | 673 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 571.00 | 717 922.00 | 1 152 649.00 | 1 870 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 103 916.00 | 80 259.00 | | 103 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 880.00 | 83 957.00 | | 99 880.00 |
DL TOTAL (I) | 314 346.00 | 274 766.00 | | 314 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 930.00 | 417 433.00 | | 468 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 419.00 | 154 952.00 | | 140 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 096.00 | 220 970.00 | | 216 096.00 |
EA Autres dettes | 12 858.00 | 25 245.00 | | 12 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 303.00 | 828 631.00 | | 838 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 649.00 | 1 103 396.00 | | 1 152 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
FG Production vendue services | 1 472 635.00 | | 1 472 635.00 | 1 472 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 198.00 | | 1 473 198.00 | 1 473 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | 5 000.00 | | 4 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 370.00 | 20 719.00 | | 25 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 374.00 | 14 118.00 | | 29 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 963.00 | 1 495 672.00 | | 1 522 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 084.00 | 1 411 715.00 | | 1 423 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 880.00 | 83 957.00 | | 99 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 071.00 | 8 996.00 | 25 759.00 | 28 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 071.00 | 8 996.00 | 25 759.00 | 28 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 071.00 | 8 996.00 | 25 759.00 | 28 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 930.00 | 129 837.00 | 227 718.00 | 468 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 910.00 | 439 820.00 | 90.00 | 439 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 303.00 | 499 210.00 | 227 718.00 | 838 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |