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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 39 667.00 | 60 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 813.00 | 412 405.00 | 176 408.00 | 588 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 133.00 | 304 816.00 | 111 317.00 | 416 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 517.00 | 764 075.00 | 485 442.00 | 1 249 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 303.00 | 7 664.00 | 571 639.00 | 579 303.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 114.00 | 7 664.00 | 951 450.00 | 959 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 632.00 | 771 739.00 | 1 436 892.00 | 2 208 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 153 546.00 | 103 916.00 | | 153 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 804.00 | 99 880.00 | | 159 804.00 |
DL TOTAL (I) | 423 900.00 | 314 346.00 | | 423 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 793.00 | 468 930.00 | | 454 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | 140 419.00 | | 179 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 943.00 | 216 096.00 | | 306 943.00 |
EA Autres dettes | 26 832.00 | 12 858.00 | | 26 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 992.00 | 838 303.00 | | 1 012 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 892.00 | 1 152 649.00 | | 1 436 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
FG Production vendue services | 1 701 736.00 | | 1 701 736.00 | 1 701 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 701 912.00 | | 1 701 912.00 | 1 701 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 841.00 | 4 800.00 | | 5 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 4 800.00 | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 841.00 | 4 800.00 | | 5 841.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 268.00 | 25 370.00 | | 29 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 368.00 | 29 374.00 | | 55 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 115.00 | 1 522 963.00 | | 1 759 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 311.00 | 1 423 084.00 | | 1 599 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 804.00 | 99 880.00 | | 159 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 615.00 | 134 974.00 | 77 513.00 | 706 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 427.00 | 134 974.00 | 77 513.00 | 699 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 699 427.00 | 134 974.00 | 77 513.00 | 699 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 615.00 | 134 974.00 | 77 513.00 | 706 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 615.00 | 134 974.00 | 77 513.00 | 706 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 424.00 | 179 424.00 | | 179 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 943.00 | 306 943.00 | | 306 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 793.00 | 139 088.00 | 215 815.00 | 454 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 745.00 | 609 745.00 | | 609 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 141.00 | 609 745.00 | 2 396.00 | 612 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 992.00 | 697 288.00 | 215 815.00 | 1 012 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |