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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
AH Fonds commercial | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 49 666.00 | 50 333.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 761.00 | 416 827.00 | 143 933.00 | 560 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 284.00 | 345 271.00 | 131 013.00 | 476 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 154.00 | 818 953.00 | 462 201.00 | 1 281 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 462.00 | 4 492.00 | 400 969.00 | 405 462.00 |
BZ Autres créances | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CF Disponibilités | 493 116.00 | | 493 116.00 | 493 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 081.00 | 4 492.00 | 949 588.00 | 954 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 235 235.00 | 823 446.00 | 1 411 789.00 | 2 235 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 242 999.00 | 153 545.00 | | 242 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 039.00 | 159 804.00 | | 159 039.00 |
DL TOTAL (I) | 512 589.00 | 423 899.00 | | 512 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 389.00 | 454 793.00 | | 405 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 752.00 | 179 424.00 | | 127 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 727.00 | 306 943.00 | | 283 727.00 |
EA Autres dettes | 31 730.00 | 26 831.00 | | 31 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 600.00 | 45 000.00 | | 50 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 200.00 | 1 012 992.00 | | 899 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 789.00 | 1 436 892.00 | | 1 411 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 1 864 409.00 | | 1 864 409.00 | 1 864 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 526.00 | | 1 864 526.00 | 1 864 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 9 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 766.00 | 5 841.00 | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | 5 841.00 | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | 5 841.00 | | -590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 704.00 | 29 268.00 | | 33 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 093.00 | 55 368.00 | | 55 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 502.00 | 1 759 114.00 | | 1 914 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 462.00 | 1 599 310.00 | | 1 755 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 039.00 | 159 804.00 | | 159 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 075.00 | 121 051.00 | 66 173.00 | 764 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 887.00 | 121 051.00 | 66 173.00 | 756 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 664.00 | 2 512.00 | 5 683.00 | 7 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 664.00 | 2 512.00 | 5 683.00 | 7 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 664.00 | 2 512.00 | 5 683.00 | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 753.00 | 127 753.00 | | 127 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 728.00 | 283 728.00 | | 283 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405 389.00 | 129 115.00 | 191 403.00 | 405 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 614.00 | 449 614.00 | | 449 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 548.00 | 449 614.00 | 1 933.00 | 451 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 200.00 | 622 926.00 | 191 403.00 | 899 200.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |