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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 36 005.00 | 2 534.00 | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 548.00 | 719 290.00 | 401 257.00 | 1 120 548.00 |
BF Prêts | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 552 491.00 | | 552 491.00 | 552 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 941.00 | 811 249.00 | 982 691.00 | 1 793 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 532 990.00 | 231 522.00 | 15 301 467.00 | 15 532 990.00 |
BZ Autres créances | 2 408 783.00 | | 2 408 783.00 | 2 408 783.00 |
CF Disponibilités | 2 267 701.00 | | 2 267 701.00 | 2 267 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 238 346.00 | 231 522.00 | 20 006 824.00 | 20 238 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 032 287.00 | 1 042 771.00 | 20 989 515.00 | 22 032 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416 509.00 | | | -2 416 509.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 193.00 | | | -1 113 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 146.00 | | | 1 371 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601.00 | | | 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 432.00 | | | 1 914 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 744 559.00 | | | 11 744 559.00 |
EA Autres dettes | 7 070 645.00 | | | 7 070 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102 709.00 | | | 22 102 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 989 515.00 | | | 20 989 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 032 393.00 | | | 22 032 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197 675.00 | | | 1 197 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 953 191.00 | | 50 953 191.00 | 50 953 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 953 191.00 | | 50 953 191.00 | 50 953 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 449 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 475 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 112 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 221 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 678.00 | |
GE Autres charges | | | 107 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 800 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 351 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 453 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 117.00 | | | 311 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 309.00 | | | 75 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 233.00 | | | -34 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 437.00 | | | -71 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 568 715.00 | | | 51 568 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 985 224.00 | | | 53 985 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416 509.00 | | | -2 416 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 126.00 | | 416 834.00 | 1 530 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 792.00 | 554 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 020.00 | 1 793 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 228.00 | 1 160 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 700.00 | | 2 540.00 | 75 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 934.00 | | 349 095.00 | 961 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 493.00 | | 65 199.00 | 492 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 489.00 | 227 678.00 | 74 918.00 | 643 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 957.00 | 3 747.00 | | 32 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 531.00 | 223 930.00 | 74 918.00 | 610 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 301 142.00 | | 69 620.00 | 301 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 142.00 | | 69 620.00 | 316 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 142.00 | | 69 620.00 | 316 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 432.00 | 1 914 432.00 | | 1 914 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245 353.00 | 4 245 353.00 | | 4 245 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 414 775.00 | 3 414 775.00 | | 3 414 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 071 969.00 | 7 071 969.00 | | 7 071 969.00 |
UP Prêts | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 552 491.00 | | | 552 491.00 |
UX Autres créances clients | 15 265 503.00 | | | 15 265 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 975.00 | | | 26 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 787.00 | | | 267 787.00 |
VB T. V. A. | 528 134.00 | | | 528 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 348.00 | | | 1 016 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197 675.00 | 1 197 675.00 | | 1 197 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 471.00 | 103 156.00 | 70 315.00 | 173 471.00 |
VI Groupe et associés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 393.00 | | | 168 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 836 314.00 | | | 836 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884 547.00 | 884 547.00 | | 884 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525 544.00 | 17 973 052.00 | 552 491.00 | 18 525 544.00 |
VW T.V.A. | 3 199 883.00 | 3 199 883.00 | | 3 199 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 102 708.00 | 22 032 393.00 | 70 315.00 | 22 102 708.00 |