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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 43 761.00 | | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 334.00 | 845 414.00 | 324 920.00 | 1 170 334.00 |
BF Prêts | 644 450.00 | | 644 450.00 | 644 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 353 179.00 | 943 415.00 | 1 409 763.00 | 2 353 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 489 215.00 | 198 833.00 | 15 290 382.00 | 15 489 215.00 |
BZ Autres créances | 5 004 039.00 | | 5 004 039.00 | 5 004 039.00 |
CF Disponibilités | 3 009 852.00 | | 3 009 852.00 | 3 009 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 651 572.00 | 198 833.00 | 23 452 739.00 | 23 651 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 004 752.00 | 1 142 248.00 | 24 862 503.00 | 26 004 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DH Report à nouveau | -16 421.00 | | | -16 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
DL TOTAL (I) | 431 448.00 | | | 431 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 032.00 | | | 120 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 685.00 | | | 3 579 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 255 979.00 | | | 13 255 979.00 |
EA Autres dettes | 7 447 394.00 | | | 7 447 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 431 055.00 | | | 24 431 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 862 503.00 | | | 24 862 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 431 055.00 | | | 24 431 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -657 945.00 | | | -657 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
FG Production vendue services | 56 726 070.00 | | 56 726 070.00 | 56 726 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 744 236.00 | | 56 744 236.00 | 56 744 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 222 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 063 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 856 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 322.00 | |
GE Autres charges | | | 207 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 000 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 997.00 | | | 309 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 472 249.00 | | | 57 472 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 171 559.00 | | | 57 171 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 690.00 | | | 300 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 579 685.00 | 3 579 685.00 | | 3 579 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 262 666.00 | 4 262 666.00 | | 4 262 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 556 412.00 | 3 099 296.00 | 457 116.00 | 3 556 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447 395.00 | 7 447 395.00 | | 7 447 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 392.00 | 416 392.00 | | 416 392.00 |
UX Autres créances clients | 15 170 360.00 | 15 170 360.00 | | 15 170 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063 021.00 | 1 063 021.00 | | 1 063 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 856.00 | 318 856.00 | | 318 856.00 |
VB T. V. A. | 681 296.00 | 681 296.00 | | 681 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 603.00 | 1 644 603.00 | | 1 644 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 120 032.00 | 120 032.00 | | 120 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 942.00 | 232 942.00 | | 232 942.00 |
VP Divers | 348 250.00 | 348 250.00 | | 348 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087 871.00 | 2 087 871.00 | | 2 087 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033 715.00 | 1 033 715.00 | | 1 033 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VW T.V.A. | 3 349 030.00 | 2 994 231.00 | 354 799.00 | 3 349 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 431 055.00 | 23 619 140.00 | 811 915.00 | 24 431 055.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |