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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 43 583.00 | 177.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 400.00 | 1 076 154.00 | 247 246.00 | 1 323 400.00 |
BF Prêts | 530 399.00 | | 530 399.00 | 530 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 836.00 | 1 173 977.00 | 1 239 858.00 | 2 413 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 117 168.00 | 96 399.00 | 13 020 769.00 | 13 117 168.00 |
BZ Autres créances | 5 167 264.00 | | 5 167 264.00 | 5 167 264.00 |
CF Disponibilités | 6 626 618.00 | | 6 626 618.00 | 6 626 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 769.00 | | 162 769.00 | 162 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 084 742.00 | 96 399.00 | 24 988 343.00 | 25 084 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 498 578.00 | 1 270 376.00 | 26 228 201.00 | 27 498 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 132 017.00 | | | -2 132 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 459.00 | | | 959 459.00 |
DL TOTAL (I) | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 069.00 | | | 144 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 008.00 | | | 3 218 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096 578.00 | | | 17 096 578.00 |
EA Autres dettes | 5 546 718.00 | | | 5 546 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 097 443.00 | | | 26 097 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 228 201.00 | | | 26 228 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 097 443.00 | | | 26 097 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -612 419.00 | | | -612 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
FG Production vendue services | 54 147 630.00 | | 54 147 630.00 | 54 147 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 165 450.00 | | 54 165 450.00 | 54 165 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 701 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 088 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 092 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 578 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 090.00 | |
GE Autres charges | | | 153 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 641 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 388 579.00 | | | 388 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 966.00 | | | -45 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 731 486.00 | | | 54 731 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 772 026.00 | | | 53 772 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 459.00 | | | 959 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 833.00 | 166 038.00 | 33 894.00 | 1 041 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 593.00 | 166 038.00 | 33 894.00 | 987 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 008.00 | 3 218 008.00 | | 3 218 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 443 834.00 | 4 443 834.00 | | 4 443 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 125 597.00 | 3 681 733.00 | 1 443 864.00 | 5 125 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546 710.00 | 5 546 718.00 | | 5 546 710.00 |
UP Prêts | 530 400.00 | | 530 400.00 | 530 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 034.00 | 438 034.00 | | 438 034.00 |
UX Autres créances clients | 12 766 366.00 | 12 766 366.00 | | 12 766 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 223 122.00 | | 1 223 122.00 | 1 223 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 803.00 | 350 803.00 | | 350 803.00 |
VB T. V. A. | 511 222.00 | 511 222.00 | | 511 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 855 773.00 | 1 855 773.00 | | 1 855 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 144 070.00 | 144 070.00 | | 144 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579 259.00 | 579 259.00 | | 579 259.00 |
VP Divers | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581 354.00 | 1 602 537.00 | 1 978 817.00 | 3 581 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 985.00 | 863 985.00 | | 863 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 769.00 | 162 769.00 | | 162 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 415 638.00 | 17 662 116.00 | 1 753 522.00 | 19 415 638.00 |
VW T.V.A. | 3 945 793.00 | 3 945 793.00 | | 3 945 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 097 455.00 | 22 674 782.00 | 3 422 681.00 | 26 097 455.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 592.00 | | | 1 592.00 |