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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 38 469.00 | 70.00 | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 41 829.00 | 1 931.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 783.00 | 793 520.00 | 373 262.00 | 1 166 783.00 |
BF Prêts | 267 642.00 | | 267 642.00 | 267 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737 789.00 | | 737 789.00 | 737 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 217.00 | 889 520.00 | 1 404 696.00 | 2 294 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 722 171.00 | 110 502.00 | 13 611 669.00 | 13 722 171.00 |
BZ Autres créances | 4 774 920.00 | | 4 774 920.00 | 4 774 920.00 |
CF Disponibilités | 2 303 410.00 | | 2 303 410.00 | 2 303 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 010.00 | | 263 010.00 | 263 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 076 067.00 | 110 502.00 | 20 965 565.00 | 21 076 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 370 284.00 | 1 000 022.00 | 22 370 262.00 | 23 370 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 080 422.00 | | | -2 080 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 203.00 | | | -280 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 057 310.00 | | | -1 057 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 747.00 | | | 1 278 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 817.00 | | | 2 390 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 984 583.00 | | | 12 984 583.00 |
EA Autres dettes | 6 773 425.00 | | | 6 773 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 427 573.00 | | | 23 427 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 370 262.00 | | | 22 370 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 354 435.00 | | | 23 354 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096 732.00 | | | 1 096 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 145 511.00 | | 51 145 511.00 | 51 145 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 145 511.00 | | 51 145 511.00 | 51 145 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 719 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 786 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 230 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 100 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 362.00 | |
GE Autres charges | | | 153 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 933 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4.00 | | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 742.00 | | | -26 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 966.00 | | | -31 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 797 177.00 | | | 51 797 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 077 381.00 | | | 52 077 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 203.00 | | | -280 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 857.00 | | 291 183.00 | 997 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 495.00 | 2 294 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 78 240.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 495.00 | 1 210 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 857.00 | | 291 183.00 | 997 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 757.00 | 197 448.00 | 55 686.00 | 732 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 323.00 | 847.00 | | 38 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 434.00 | 196 602.00 | 55 686.00 | 694 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390 817.00 | 2 390 817.00 | | 2 390 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294 190.00 | 4 294 190.00 | | 4 294 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581 665.00 | 3 581 665.00 | | 3 581 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773 426.00 | 6 773 426.00 | | 6 773 426.00 |
UP Prêts | 267 642.00 | 267 642.00 | | 267 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737 790.00 | | 737 790.00 | 737 790.00 |
UX Autres créances clients | 13 212 694.00 | 13 212 694.00 | | 13 212 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 450 664.00 | 1 450 664.00 | | 1 450 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 478.00 | 509 478.00 | | 509 478.00 |
VB T. V. A. | 286 778.00 | 286 778.00 | | 286 778.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 405.00 | 1 198 405.00 | | 1 198 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 732.00 | 1 096 732.00 | | 1 096 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 015.00 | 108 877.00 | 73 138.00 | 182 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 788.00 | | | 164 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 753 022.00 | 1 753 022.00 | | 1 753 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201 546.00 | 2 201 546.00 | | 2 201 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 010.00 | 263 010.00 | | 263 010.00 |
VW T.V.A. | 2 907 182.00 | 2 907 182.00 | | 2 907 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 427 573.00 | 23 354 435.00 | 73 138.00 | 23 427 573.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 788.00 | | | 1 788.00 |