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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 37 622.00 | 917.00 | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 40 952.00 | 2 809.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 954 095.00 | 653 481.00 | 300 613.00 | 954 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 582 437.00 | | 582 437.00 | 582 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 535.00 | 747 757.00 | 910 777.00 | 1 658 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 173 015.00 | 207 794.00 | 12 965 220.00 | 13 173 015.00 |
BZ Autres créances | 4 956 173.00 | | 4 956 173.00 | 4 956 173.00 |
CF Disponibilités | 1 063 008.00 | | 1 063 008.00 | 1 063 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 954.00 | | 195 954.00 | 195 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 388 151.00 | 207 794.00 | 19 180 356.00 | 19 388 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 046 686.00 | 955 551.00 | 20 091 134.00 | 21 046 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 416 509.00 | | | -2 416 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
DL TOTAL (I) | -777 106.00 | | | -777 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 270.00 | | | 718 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 978.00 | | | 75 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 548.00 | | | 2 288 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743 801.00 | | | 12 743 801.00 |
EA Autres dettes | 5 041 641.00 | | | 5 041 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 868 241.00 | | | 20 868 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 091 134.00 | | | 20 091 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 811 621.00 | | | 20 811 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528 954.00 | | | 528 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 441 796.00 | | 50 441 796.00 | 50 441 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 441 796.00 | | 50 441 796.00 | 50 441 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 744 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 707 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 693 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 353 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 312 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 184.00 | |
GE Autres charges | | | 31 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 335 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 721.00 | | | 168 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 529.00 | | | 108 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 807.00 | | | 113 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 078.00 | | | 157 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 314.00 | | | 261 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 507.00 | | | -147 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 567.00 | | | -104 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 901 773.00 | | | 50 901 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 565 687.00 | | | 50 565 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 086.00 | | | 336 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 942.00 | | | 1 793 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 802.00 | | | 1 160 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 250.00 | 201 255.00 | 264 748.00 | 796 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 706.00 | 1 617.00 | | 36 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 544.00 | 199 638.00 | 264 748.00 | 759 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 522.00 | 35 184.00 | 58 912.00 | 246 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 522.00 | 35 184.00 | 58 912.00 | 246 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 184.00 | 58 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 548.00 | 2 288 548.00 | | 2 288 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117 621.00 | 5 117 621.00 | | 5 117 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 582 438.00 | | | 582 438.00 |
UX Autres créances clients | 13 173 015.00 | | | 13 173 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 955.00 | 528 955.00 | | 528 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 316.00 | 132 696.00 | 56 620.00 | 189 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 927.00 | | | 118 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 992.00 | | | 102 992.00 |
VP Divers | 4 956 173.00 | | | 4 956 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743 802.00 | 12 743 802.00 | | 12 743 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 907 580.00 | 18 325 143.00 | 582 438.00 | 18 907 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 868 242.00 | 20 811 622.00 | 56 620.00 | 20 868 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 775.00 | 1 958.00 | | 1 775.00 |