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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 540.00 | 38 540.00 | | 38 540.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | 15 000.00 | 24 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 761.00 | 42 706.00 | 1 054.00 | 43 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 143.00 | 944 886.00 | 255 257.00 | 1 200 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BF Prêts | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 710.00 | | 689 710.00 | 689 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 782.00 | 1 041 833.00 | 1 372 949.00 | 2 414 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 457 328.00 | 139 316.00 | 13 318 011.00 | 13 457 328.00 |
BZ Autres créances | 4 044 331.00 | | 4 044 331.00 | 4 044 331.00 |
CF Disponibilités | 759 330.00 | | 759 330.00 | 759 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 141.00 | | 190 141.00 | 190 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 522 833.00 | 139 316.00 | 18 383 516.00 | 18 522 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 937 616.00 | 1 181 150.00 | 19 756 466.00 | 20 937 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 091 187.00 | | | 1 091 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 1 156 135.00 | | | 1 156 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 626.00 | | | -2 360 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 609.00 | | | 228 609.00 |
DL TOTAL (I) | -828 701.00 | | | -828 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 987.00 | | | 516 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 403.00 | | | 274 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 556.00 | | | 2 369 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 854 878.00 | | | 12 854 878.00 |
EA Autres dettes | 4 569 341.00 | | | 4 569 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 585 167.00 | | | 20 585 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 466.00 | | | 19 756 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 569 284.00 | | | 20 569 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444 796.00 | | | 444 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FG Production vendue services | 52 118 794.00 | | 52 118 794.00 | 52 118 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 121 626.00 | | 52 121 626.00 | 52 121 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 539 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 874 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 543 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 190.00 | |
GE Autres charges | | | 45 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 206 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 538.00 | | | 319 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 598.00 | | | -27 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 580 374.00 | | | 52 580 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 351 764.00 | | | 52 351 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 609.00 | | | 228 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 521.00 | 193 511.00 | 41 198.00 | 889 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 521.00 | 193 511.00 | 41 198.00 | 889 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 557.00 | 2 369 557.00 | | 2 369 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071 605.00 | 5 071 605.00 | | 5 071 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 510.00 | 1 864 510.00 | | 1 864 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 569 342.00 | 4 569 342.00 | | 4 569 342.00 |
UP Prêts | 401 477.00 | | 401 477.00 | 401 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 710.00 | 689 710.00 | | 689 710.00 |
UX Autres créances clients | 13 007 353.00 | 13 007 353.00 | | 13 007 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624 547.00 | | | 1 624 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 975.00 | 449 975.00 | | 449 975.00 |
VB T. V. A. | 436 601.00 | 436 601.00 | | 436 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 391.00 | 1 146 391.00 | | 1 146 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444 796.00 | 444 796.00 | | 444 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 191.00 | 56 308.00 | 15 883.00 | 72 191.00 |
VI Groupe et associés | 274 403.00 | 274 403.00 | | 274 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710 782.00 | 710 782.00 | | 710 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890 016.00 | 2 890 016.00 | | 2 890 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VW T.V.A. | 3 028 747.00 | 3 028 747.00 | | 3 028 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 585 168.00 | 20 569 285.00 | 15 883.00 | 20 585 168.00 |