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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 5 786.00 | 1 531.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 454.00 | 45 157.00 | 35 297.00 | 80 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 770.00 | 50 943.00 | 36 828.00 | 87 770.00 |
BT Marchandises | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 538.00 | 20 501.00 | 41 037.00 | 61 538.00 |
BZ Autres créances | 397 279.00 | | 397 279.00 | 397 279.00 |
CF Disponibilités | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 951.00 | 20 501.00 | 494 450.00 | 514 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 721.00 | 71 444.00 | 531 278.00 | 602 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 219 303.00 | 191 676.00 | | 219 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | 27 627.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 231 605.00 | 227 554.00 | | 231 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 338.00 | 160.00 | | 39 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | 119 533.00 | | 215 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | 37 188.00 | | 41 264.00 |
EA Autres dettes | 3 945.00 | 5 346.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 673.00 | 162 227.00 | | 299 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 278.00 | 389 781.00 | | 531 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 673.00 | 162 227.00 | | 299 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 338.00 | | | 39 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 738.00 | | 54 738.00 | 54 738.00 |
FG Production vendue services | 242 544.00 | | 242 544.00 | 242 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 282.00 | | 297 282.00 | 297 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 10 508.00 | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 263.00 | 315 528.00 | | 302 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 212.00 | 287 900.00 | | 298 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 051.00 | 27 627.00 | | 4 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 745.00 | | 3 025.00 | 84 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 745.00 | | 3 025.00 | 84 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 059.00 | 4 883.00 | | 46 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 059.00 | 4 883.00 | | 46 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 420.00 | 2 081.00 | | 18 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 420.00 | 2 081.00 | | 18 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 420.00 | 2 081.00 | | 18 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 126.00 | 215 126.00 | | 215 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UX Autres créances clients | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VB T. V. A. | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
VC Groupe et associés | 371 753.00 | | | 371 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 338.00 | 39 338.00 | | 39 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
VW T.V.A. | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 673.00 | 299 673.00 | | 299 673.00 |