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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 293.00 | 10 841.00 | 27 452.00 | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 569.00 | 90 240.00 | 109 329.00 | 199 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 863.00 | 101 081.00 | 136 781.00 | 237 863.00 |
BT Marchandises | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 771.00 | 24 500.00 | 30 271.00 | 54 771.00 |
BZ Autres créances | 177 229.00 | | 177 229.00 | 177 229.00 |
CF Disponibilités | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 068.00 | 24 500.00 | 261 568.00 | 286 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 931.00 | 125 581.00 | 398 350.00 | 523 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 986.00 | 231 316.00 | | 255 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 456.00 | 24 670.00 | | 6 456.00 |
DL TOTAL (I) | 270 692.00 | 264 236.00 | | 270 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 489.00 | 88 569.00 | | 81 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 40 454.00 | | 30 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 185.00 | 16 121.00 | | 13 185.00 |
EA Autres dettes | 2 866.00 | 3 000.00 | | 2 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 657.00 | 148 143.00 | | 127 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 350.00 | 412 379.00 | | 398 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 641.00 | 74 951.00 | | 61 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
FG Production vendue services | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 945.00 | | 230 945.00 | 230 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 960.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 9 594.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 082.00 | 294 358.00 | | 268 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 625.00 | 269 688.00 | | 261 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 456.00 | 24 670.00 | | 6 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 633.00 | | 4 230.00 | 233 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 633.00 | | 4 230.00 | 233 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 122.00 | 19 960.00 | | 81 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 122.00 | 19 960.00 | | 81 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VC Groupe et associés | 165 116.00 | 165 116.00 | | 165 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 489.00 | 15 473.00 | 64 021.00 | 81 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 657.00 | 61 641.00 | 64 021.00 | 127 657.00 |