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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 6 205.00 | 1 111.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 533.00 | 49 706.00 | 30 827.00 | 80 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 399.00 | 55 911.00 | 34 488.00 | 90 399.00 |
BT Marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 135.00 | 23 545.00 | 45 590.00 | 69 135.00 |
BZ Autres créances | 256 485.00 | | 256 485.00 | 256 485.00 |
CF Disponibilités | 76 771.00 | | 76 771.00 | 76 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 581.00 | 23 545.00 | 389 036.00 | 412 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 980.00 | 79 456.00 | 423 524.00 | 502 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 223 354.00 | 219 303.00 | | 223 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | 4 051.00 | | 3 800.00 |
DL TOTAL (I) | 235 405.00 | 231 605.00 | | 235 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 879.00 | 39 338.00 | | 67 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 215 126.00 | | 91 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 394.00 | 41 264.00 | | 21 394.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 3 945.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 119.00 | 299 673.00 | | 188 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 524.00 | 531 278.00 | | 423 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 119.00 | 299 673.00 | | 188 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 879.00 | 39 338.00 | | 67 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
FG Production vendue services | 233 673.00 | | 233 673.00 | 233 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 196.00 | | 290 196.00 | 290 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 1 523.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 245.00 | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 140.00 | 302 263.00 | | 292 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 341.00 | 298 212.00 | | 288 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | 4 051.00 | | 3 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 450.00 | 1 782.00 | | 1 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 770.00 | | 2 629.00 | 87 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 770.00 | | 2 629.00 | 87 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 943.00 | 4 968.00 | | 50 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 943.00 | 4 968.00 | | 50 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 501.00 | 3 044.00 | | 20 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 501.00 | 3 044.00 | | 20 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 501.00 | 3 044.00 | | 20 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UX Autres créances clients | 45 590.00 | | | 45 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 545.00 | | | 23 545.00 |
VB T. V. A. | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VC Groupe et associés | 238 495.00 | | | 238 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 620.00 | 325 620.00 | | 325 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 119.00 | 188 119.00 | | 188 119.00 |