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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 316.00 | 6 624.00 | 692.00 | 7 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 398.00 | 58 641.00 | 117 758.00 | 176 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 714.00 | 65 265.00 | 118 449.00 | 183 714.00 |
BT Marchandises | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 942.00 | 24 829.00 | 38 113.00 | 62 942.00 |
BZ Autres créances | 194 584.00 | | 194 584.00 | 194 584.00 |
CF Disponibilités | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 637.00 | 24 829.00 | 279 808.00 | 304 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 351.00 | 90 094.00 | 398 257.00 | 488 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 227 154.00 | 223 354.00 | | 227 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 3 800.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 239 566.00 | 235 405.00 | | 239 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 739.00 | 67 879.00 | | 103 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 91 113.00 | | 30 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 902.00 | 21 394.00 | | 20 902.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 7 733.00 | | 3 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 691.00 | 188 119.00 | | 158 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 257.00 | 423 524.00 | | 398 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 122.00 | 188 119.00 | | 70 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
FG Production vendue services | 204 746.00 | | 204 746.00 | 204 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 771.00 | | 245 771.00 | 245 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 299.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 24.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 819.00 | 292 140.00 | | 247 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 658.00 | 288 341.00 | | 243 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 3 800.00 | | 4 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 450.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 399.00 | | 95 944.00 | 90 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 183 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 183 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 399.00 | | 95 944.00 | 90 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 911.00 | 9 354.00 | | 55 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 911.00 | 9 354.00 | | 55 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 545.00 | 1 284.00 | | 23 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 545.00 | 1 284.00 | | 23 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 545.00 | 1 284.00 | | 23 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VB T. V. A. | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
VC Groupe et associés | 167 378.00 | 167 378.00 | | 167 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 739.00 | 15 170.00 | 62 771.00 | 103 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 526.00 | 257 526.00 | | 257 526.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 691.00 | 70 122.00 | 62 771.00 | 158 691.00 |