| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 785.00 | 207.00 | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 865.00 | 7 393.00 | 4 472.00 | 11 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 672.00 | 132 631.00 | 88 041.00 | 220 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 278.00 | 146 809.00 | 107 469.00 | 254 278.00 |
BT Marchandises | 139 197.00 | 13 209.00 | 125 989.00 | 139 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 524.00 | 8 958.00 | 220 567.00 | 229 524.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 173 886.00 | | 173 886.00 | 173 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 362.00 | 22 166.00 | 543 196.00 | 565 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 640.00 | 168 975.00 | 650 665.00 | 819 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 122.00 | 227 168.00 | | 257 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 851.00 | 29 954.00 | | 91 851.00 |
DL TOTAL (I) | 403 973.00 | 312 122.00 | | 403 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 278.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | 408 592.00 | | 137 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 287.00 | 44 651.00 | | 96 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 440.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 3 761.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 692.00 | 465 344.00 | | 246 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 665.00 | 777 466.00 | | 650 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 692.00 | 465 344.00 | | 246 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124 351.00 | 19 135.00 | 1 143 486.00 | 1 124 351.00 |
FG Production vendue services | 76 488.00 | | 76 488.00 | 76 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 839.00 | 19 135.00 | 1 219 974.00 | 1 200 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 602.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 147.00 | 4 813.00 | | 5 147.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 628.00 | 22 590.00 | | 26 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 934.00 | 8 871.00 | | 38 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 164.00 | 1 234 800.00 | | 1 225 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 313.00 | 1 204 846.00 | | 1 133 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 851.00 | 29 954.00 | | 91 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 282.00 | 8 820.00 | | 7 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 365.00 | | 14 913.00 | 239 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | 720.00 | 6 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 144.00 | | 9 393.00 | 223 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 949.00 | | 4 800.00 | 9 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 548.00 | 36 261.00 | | 110 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 4 655.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 418.00 | 31 606.00 | | 108 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 640.00 | 137 640.00 | | 137 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 218 797.00 | | | 218 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VI Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 028.00 | 267 028.00 | | 267 028.00 |
VW T.V.A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 692.00 | 246 692.00 | | 246 692.00 |