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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 503.00 | 13 859.00 | 16 644.00 | 30 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 975.00 | 215 031.00 | 21 944.00 | 236 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 170.00 | 235 882.00 | 53 288.00 | 289 170.00 |
BT Marchandises | 102 974.00 | 20 352.00 | 82 622.00 | 102 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 164.00 | 1 391.00 | 150 773.00 | 152 164.00 |
BZ Autres créances | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CF Disponibilités | 623 186.00 | | 623 186.00 | 623 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 319.00 | 21 743.00 | 872 576.00 | 894 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 490.00 | 257 625.00 | 925 865.00 | 1 183 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 444 936.00 | 382 563.00 | | 444 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 574.00 | 62 374.00 | | 103 574.00 |
DL TOTAL (I) | 603 511.00 | 499 936.00 | | 603 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 287.00 | 46 287.00 | | 62 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 152 445.00 | | 147 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 432.00 | 82 362.00 | | 100 432.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 811.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 354.00 | 308 202.00 | | 322 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 865.00 | 808 138.00 | | 925 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 652.00 | 308 202.00 | | 314 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 302.00 | 34 305.00 | 1 253 607.00 | 1 219 302.00 |
FG Production vendue services | 75 644.00 | | 75 644.00 | 75 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 946.00 | 34 305.00 | 1 329 252.00 | 1 294 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 341.00 | 4 774.00 | | 5 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 022.00 | 27 682.00 | | 31 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | 20 989.00 | | 35 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 297.00 | 1 448 431.00 | | 1 341 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 722.00 | 1 386 058.00 | | 1 237 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 574.00 | 62 374.00 | | 103 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 687.00 | 13 446.00 | | 9 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 396.00 | | 16 774.00 | 272 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 704.00 | | 16 774.00 | 250 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 217.00 | 16 665.00 | | 219 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 225.00 | 16 665.00 | | 212 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 575.00 | 147 575.00 | | 147 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 500.00 | 3 798.00 | 7 702.00 | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 859.00 | 181 192.00 | 1 667.00 | 182 859.00 |
VW T.V.A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 354.00 | 314 652.00 | 7 702.00 | 322 354.00 |