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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 10 269.00 | 3 859.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 610.00 | 158 537.00 | 75 072.00 | 233 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 479.00 | 175 799.00 | 93 681.00 | 269 479.00 |
BT Marchandises | 140 289.00 | 22 065.00 | 118 224.00 | 140 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 776.00 | 22 682.00 | 226 094.00 | 248 776.00 |
BZ Autres créances | 37 039.00 | | 37 039.00 | 37 039.00 |
CF Disponibilités | 248 129.00 | | 248 129.00 | 248 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 343.00 | 44 747.00 | 632 596.00 | 677 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 822.00 | 220 546.00 | 726 276.00 | 946 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 348 973.00 | 257 122.00 | | 348 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 302.00 | 91 851.00 | | 62 302.00 |
DL TOTAL (I) | 466 275.00 | 403 973.00 | | 466 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287.00 | 10 278.00 | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 838.00 | 137 640.00 | | 168 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | 96 287.00 | | 62 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 582.00 | | |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 905.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 002.00 | 246 692.00 | | 260 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 276.00 | 650 665.00 | | 726 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 002.00 | 246 692.00 | | 260 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 292.00 | 78 605.00 | 1 117 897.00 | 1 039 292.00 |
FG Production vendue services | 81 334.00 | 154.00 | 81 488.00 | 81 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 626.00 | 78 759.00 | 1 199 385.00 | 1 120 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 581.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 453.00 | 5 147.00 | | 5 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 282.00 | 26 628.00 | | 27 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 38 934.00 | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 587.00 | 1 225 164.00 | | 1 208 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 285.00 | 1 133 313.00 | | 1 146 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 302.00 | 91 851.00 | | 62 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 556.00 | 7 282.00 | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 278.00 | | 18 131.00 | 254 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 930.00 | 269 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 930.00 | 247 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 537.00 | | 18 131.00 | 232 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 809.00 | 29 425.00 | 435.00 | 146 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 207.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 024.00 | 29 218.00 | 435.00 | 140 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 838.00 | 168 838.00 | | 168 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 221 580.00 | 221 580.00 | | 221 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VI Groupe et associés | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 673.00 | 303 673.00 | | 303 673.00 |
VW T.V.A. | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 002.00 | 260 002.00 | | 260 002.00 |