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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 558.00 | 13 461.00 | 12 098.00 | 25 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 338.00 | 207 146.00 | 26 192.00 | 233 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 271 081.00 | 227 599.00 | 43 482.00 | 271 081.00 |
BT Marchandises | 189 986.00 | 20 352.00 | 169 634.00 | 189 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 807.00 | 57 180.00 | 254 626.00 | 311 807.00 |
BZ Autres créances | 60 559.00 | | 60 559.00 | 60 559.00 |
CF Disponibilités | 559 393.00 | | 559 393.00 | 559 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 541.00 | 77 532.00 | 1 047 009.00 | 1 124 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 621.00 | 305 131.00 | 1 090 491.00 | 1 395 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 548 511.00 | 444 936.00 | | 548 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | 103 574.00 | | 29 920.00 |
DL TOTAL (I) | 633 431.00 | 603 511.00 | | 633 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702.00 | 11 500.00 | | 7 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 587.00 | 62 287.00 | | 81 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 406.00 | 147 575.00 | | 247 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 159.00 | 100 432.00 | | 110 159.00 |
EA Autres dettes | 10 205.00 | 560.00 | | 10 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 060.00 | 322 354.00 | | 457 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 491.00 | 925 865.00 | | 1 090 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 191.00 | 314 652.00 | | 453 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 601.00 | 301 415.00 | 1 349 016.00 | 1 047 601.00 |
FG Production vendue services | 76 863.00 | 5 334.00 | 82 197.00 | 76 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 464.00 | 306 749.00 | 1 431 213.00 | 1 124 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | 5 341.00 | | 4 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 805.00 | 31 022.00 | | 33 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 35 400.00 | | 4 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 434.00 | 1 341 297.00 | | 1 437 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 513.00 | 1 237 722.00 | | 1 407 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 920.00 | 103 574.00 | | 29 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 687.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 170.00 | | 19 125.00 | 289 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 215.00 | 271 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 515.00 | 264 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 478.00 | | 19 125.00 | 267 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 882.00 | 14 231.00 | 22 515.00 | 235 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 890.00 | 14 231.00 | 22 515.00 | 228 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 406.00 | 247 406.00 | | 247 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 432.00 | 58 432.00 | | 58 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
UX Autres créances clients | 243 190.00 | 243 190.00 | | 243 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 616.00 | 68 616.00 | | 68 616.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 3 833.00 | 3 869.00 | 7 702.00 |
VI Groupe et associés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 921.00 | 374 921.00 | | 374 921.00 |
VW T.V.A. | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 060.00 | 453 191.00 | 3 869.00 | 457 060.00 |