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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 12 128.00 | 2 000.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 020.00 | 184 779.00 | 51 242.00 | 236 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 890.00 | 203 899.00 | 67 991.00 | 271 890.00 |
BT Marchandises | 107 124.00 | 20 131.00 | 86 993.00 | 107 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 053.00 | 8 958.00 | 119 095.00 | 128 053.00 |
BZ Autres créances | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CF Disponibilités | 393 561.00 | | 393 561.00 | 393 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 418.00 | 29 089.00 | 616 329.00 | 645 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 308.00 | 232 988.00 | 684 320.00 | 917 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 50 000.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 775.00 | 348 973.00 | | 351 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 62 302.00 | | 51 288.00 |
DL TOTAL (I) | 437 563.00 | 466 275.00 | | 437 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 287.00 | 25 287.00 | | 120 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 759.00 | 168 838.00 | | 69 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 451.00 | 62 629.00 | | 54 451.00 |
EA Autres dettes | 2 261.00 | 3 247.00 | | 2 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 757.00 | 260 002.00 | | 246 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 320.00 | 726 276.00 | | 684 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 757.00 | 260 002.00 | | 246 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 084.00 | 33 384.00 | 1 115 468.00 | 1 082 084.00 |
FG Production vendue services | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 235.00 | 33 384.00 | 1 192 619.00 | 1 159 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 787.00 | 5 453.00 | | 10 787.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 890.00 | 27 282.00 | | 29 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 3 700.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 045.00 | 2 500.00 | | 6 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 045.00 | 4 994.00 | | 6 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | -1 294.00 | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 19 358.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 881.00 | 1 208 587.00 | | 1 243 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 593.00 | 1 146 285.00 | | 1 192 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 288.00 | 62 302.00 | | 51 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 471.00 | 5 556.00 | | 13 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 479.00 | | 2 411.00 | 269 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 738.00 | | 2 411.00 | 247 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 799.00 | 28 101.00 | | 175 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 806.00 | 28 101.00 | | 168 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 759.00 | 69 759.00 | | 69 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UX Autres créances clients | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VI Groupe et associés | 120 287.00 | 120 287.00 | | 120 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 482.00 | 148 755.00 | 10 727.00 | 159 482.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 757.00 | 246 757.00 | | 246 757.00 |