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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 128.00 | 12 804.00 | 1 325.00 | 14 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 576.00 | 199 421.00 | 37 155.00 | 236 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 396.00 | 219 217.00 | 53 179.00 | 272 396.00 |
BT Marchandises | 184 548.00 | 23 654.00 | 160 894.00 | 184 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 815.00 | 3 129.00 | 211 686.00 | 214 815.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 369 284.00 | | 369 284.00 | 369 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 742.00 | 26 783.00 | 754 959.00 | 781 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 139.00 | 246 000.00 | 808 138.00 | 1 054 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 29 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 382 563.00 | 351 775.00 | | 382 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 51 288.00 | | 62 374.00 |
DL TOTAL (I) | 499 936.00 | 437 563.00 | | 499 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 287.00 | 120 287.00 | | 46 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 445.00 | 69 759.00 | | 152 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 362.00 | 54 451.00 | | 82 362.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 2 261.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 202.00 | 246 757.00 | | 308 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 138.00 | 684 320.00 | | 808 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 202.00 | 246 757.00 | | 308 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 283.00 | 14 163.00 | 1 332 446.00 | 1 318 283.00 |
FG Production vendue services | 82 656.00 | | 82 656.00 | 82 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 939.00 | 14 163.00 | 1 415 102.00 | 1 400 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 774.00 | 10 787.00 | | 4 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 682.00 | 29 890.00 | | 27 682.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 4 613.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 4 613.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 6 045.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 359.00 | 6 045.00 | | 2 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -1 432.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 15 578.00 | | 20 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 431.00 | 1 243 881.00 | | 1 448 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 058.00 | 1 192 593.00 | | 1 386 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 374.00 | 51 288.00 | | 62 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 446.00 | 13 471.00 | | 13 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 890.00 | | 13 248.00 | 271 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 742.00 | 272 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 693.00 | 250 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 149.00 | | 13 248.00 | 250 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 899.00 | 26 241.00 | 10 923.00 | 203 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 907.00 | 26 241.00 | 10 923.00 | 196 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 211 062.00 | 211 062.00 | | 211 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 610.00 | 238 857.00 | 3 753.00 | 242 610.00 |